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Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - C EUR DIS Fonds
WKN: A2P23M ISIN: DE000A2P23M1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 42,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2P23M1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,53 | +13,8 % | -- |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,9 % | Informationstechnologie.. |
| 13,4 % | Barmittel |
| 6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 41,9 % | USA |
| 19,1 % | Deutschland |
| 13,4 % | Kasse |
| 10,1 % | Schweiz |
| 6,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,23
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,360 % | Barmittel | |
| 6,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,550 % | Industrie | |
| 24,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,420 % | PROCTER GAMBLE | |
| 5,310 % | APPLE INC. | |
| 4,760 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 4,540 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,540 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,100 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 3,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,720 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
| 3,200 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 3,000 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 57,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,880 % | USA | |
| 19,060 % | Deutschland | |
| 13,360 % | Kasse | |
| 10,090 % | Schweiz | |
| 6,920 % | Frankreich | |
| 6,360 % | Irland | |
| 1,210 % | Niederlande | |
| 1,120 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,970 % | US Dollar | |
| 37,460 % | Euro | |
| 10,090 % | Schweizer Franken | |
| 1,120 % | Pfund Sterling | |
| 13,360 % | übrige Währungen |
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