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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
|
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Fondsvolumen | 885,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P1AS5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,46 | +3,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
9,7 % | Bankguthaben |
5,8 % | Technologiehardware |
5,2 % | Vermögensverwaltung |
4,8 % | EH - Nichtbasis |
4,6 % | Auto |
Nach Ländern | |
42,6 % | Bundesrep. Deutschland |
12,0 % | Japan |
9,7 % | Bankguthaben |
6,7 % | Bermuda |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.415,82
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfiichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 50 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,700 % | Bankguthaben | |
5,780 % | Technologiehardware | |
5,190 % | Vermögensverwaltung | |
4,800 % | EH - Nichtbasis | |
4,640 % | Auto | |
3,790 % | Sonderfinanzierung | |
66,100 % | übrige Bestandteile |
6,000 % | Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 | |
4,550 % | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO.. | |
4,430 % | Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | |
4,340 % | SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | |
3,910 % | Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 | |
76,770 % | übrige Positionen |
42,640 % | Bundesrep. Deutschland | |
12,030 % | Japan | |
9,700 % | Bankguthaben | |
6,700 % | Bermuda | |
6,700 % | Großbritannien | |
6,650 % | USA | |
15,580 % | übrige Länder |