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RIV Zusatzversorgung - EUR DIS Fonds
WKN: A2JJ1J ISIN: DE000A2JJ1J2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | UO1B | ||
ISIN | DE000A2JJ1J2 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,87 | +18,9 % | +23,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Informationstechnologie.. |
20,3 % | Rohstoffe |
17,3 % | Industrie |
13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
21,4 % | USA |
8,9 % | Deutschland |
8,1 % | Großbritannien |
7,1 % | Spanien |
7,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:58 | 599 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,40
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Frankfurt |
123,77
|
29.10.24 | 19:27 | 0 | 15 |
Berlin |
117,05
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
123,68
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Als erstes Ziel soll der Fonds seinen Anlegern ein zusätzliches Einkommen durch Ausschüttungen zur Verfügung stellen. Diese erfolgen unabhängig vom jeweiligen Anlageergebnis und können höher oder niedriger sein als die erzielten Erträge. Es kann daher zu Substanzausschüttungen kommen, die im Extremfall zu einer Auszehrung des Fondsvermögens führen, welche nicht mehr aufgeholt werden kann. Der Ausgabepreis eines Fondsanteils bei Auflage betrug 100 Euro. Grundsätzlich beträgt die jährliche Ausschüttung 2,50 Euro je Anteil zuzüglich eines kumulierten Inflationsausgleichs. Als zweites Ziel soll diese Ausschüttung ihre Kaufkraft erhalten. Dies geschieht, indem sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als drittes Ziel soll, trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig dem Anstieg des VPI folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten. Der Fonds ist ein global anlegender Aktienfonds, der zu mindestens 51 % in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10 % Investmentfonds. Zertifikate kommen nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär. Die Anlagepolitik bezieht sich weder auf einen Referenzwert noch impliziert sie dies.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
---|---|
Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
Internet | riv.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,330 % | Rohstoffe | |
17,260 % | Industrie | |
13,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,470 % | Barmittel | |
3,350 % | Finanzdienstleistungen | |
3,240 % | Energie | |
3,080 % | Versorger | |
4,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,080 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
2,400 % | Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Note.. | |
2,390 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
2,200 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,150 % | CUMMINS INC. DL 2,50 | |
2,140 % | CORNING INC. DL -,50 | |
2,110 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
2,100 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,090 % | ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | |
2,070 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
77,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,450 % | USA | |
8,880 % | Deutschland | |
8,100 % | Großbritannien | |
7,060 % | Spanien | |
7,010 % | Schweiz | |
5,150 % | Frankreich | |
3,910 % | Schweden | |
3,590 % | Japan | |
3,470 % | Kasse | |
3,220 % | Niederlande | |
2,890 % | Finnland | |
2,780 % | Norwegen | |
2,650 % | Kanada | |
2,040 % | Dänemark | |
1,950 % | Indien | |
1,930 % | Australien | |
1,680 % | Italien | |
1,640 % | Südkorea | |
1,620 % | Brasilien | |
1,520 % | Österreich | |
1,500 % | Irland | |
1,290 % | Curaçao | |
1,210 % | Luxemburg | |
1,020 % | Chile | |
2,440 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
32,350 % | Euro | |
29,970 % | US Dollar | |
5,880 % | Schweizer Franken | |
5,150 % | Pfund Sterling | |
3,910 % | Schwedische Krone | |
3,590 % | Japanische Yen | |
2,780 % | Norwegische Krone | |
2,650 % | Kanadische Dollar | |
2,040 % | Dänische Kronen | |
1,950 % | Indische Rupie | |
1,930 % | Australische Dollar | |
1,640 % | Südkoreanischer Won | |
1,620 % | Brasilianische Real | |
1,020 % | Chilenischer Peso | |
3,520 % | übrige Währungen |
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