RIV Zusatzversorgung - EUR DIS Fonds
WKN: A2JJ1J ISIN: DE000A2JJ1J2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | UO1B | ||
| ISIN | DE000A2JJ1J2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,44 | +9,4 % | +21,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,1 % | Rohstoffe |
| 19,3 % | Informationstechnologie.. |
| 16,6 % | Industrie |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | USA |
| 9,0 % | Deutschland |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Schweiz |
| 6,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 119,398 |
120,329 |
03.07.24 | 12:23 | 83 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,71
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
119,43
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
119,411
|
03.07.24 | 12:05 | 0 | 6 |
| Berlin |
119,25
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
| München |
119,48
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Strategie
Als primäres Ziel soll der RIV Zusatzversorgung seinen Anlegern, durch eine vom jeweiligen Anlageergebnis des Fonds unabhängige Ausschüttung, in guten und in schlechten Börsenjahren ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung stellen. Diese Ausschüttung beträgt für das erste, am 31.03.2019 endende volle Geschäftsjahr 2,50 EUR je Anteil. Bei Auflage beträgt der Ausgabepreis eines Fondsanteils 100 EUR. In Rumpfgeschäftsjahren können die Ausschüttungen anteilig oder zusammengefasst mit dem folgenden Geschäftsjahr gezahlt werden. Da das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr ist, wird die erste Ausschüttung entsprechend anteilig gezahlt. Als sekundäres Ziel soll diese Ausschüttung auch ihre Kaufkraft beibehalten. Dies geschieht dadurch, dass sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbrauchpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als tertiäres, nachgeordnetes, Ziel soll trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig (>10-Jahreszeitraum) dem Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindex folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
| Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
| Internet | riv.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 21,140 % | Rohstoffe | |
| 19,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,610 % | Industrie | |
| 13,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,600 % | Barmittel | |
| 3,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,370 % | Energie | |
| 2,450 % | Versorger | |
| 4,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,510 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 2,630 % | ICHOR HLDGS LTD DL-,0001 | |
| 2,530 % | Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Note.. | |
| 2,250 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,200 % | CUMMINS INC. DL 2,50 | |
| 2,200 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,160 % | ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | |
| 2,070 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 2,030 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,950 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 76,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,170 % | USA | |
| 9,040 % | Deutschland | |
| 8,040 % | Großbritannien | |
| 6,760 % | Schweiz | |
| 6,590 % | Spanien | |
| 5,270 % | Frankreich | |
| 4,600 % | Kasse | |
| 3,600 % | Schweden | |
| 3,490 % | Japan | |
| 3,360 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Norwegen | |
| 3,090 % | Finnland | |
| 2,810 % | Kanada | |
| 1,930 % | Brasilien | |
| 1,910 % | Australien | |
| 1,890 % | Dänemark | |
| 1,870 % | Indien | |
| 1,860 % | Italien | |
| 1,690 % | Österreich | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,590 % | Südkorea | |
| 1,430 % | Luxemburg | |
| 1,290 % | Chile | |
| 3,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,150 % | Euro | |
| 27,840 % | US Dollar | |
| 5,720 % | Schweizer Franken | |
| 5,060 % | Pfund Sterling | |
| 3,620 % | Schwedische Krone | |
| 3,520 % | Japanische Yen | |
| 3,180 % | Norwegische Krone | |
| 2,810 % | Kanadische Dollar | |
| 1,930 % | Brasilianische Real | |
| 1,910 % | Australische Dollar | |
| 1,900 % | Dänische Kronen | |
| 1,870 % | Indische Rupie | |
| 1,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,290 % | Chilenischer Peso | |
| 4,610 % | übrige Währungen |
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