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MLB-Basismandat - EUR ACC Fonds
WKN: A2JF8L ISIN: DE000A2JF8L7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JF8L7 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,32 | +8,6 % | +7,9 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 4,0 % | industrieunternehmen |
| 2,6 % | Barmittel |
| 1,8 % | technologie |
| 1,4 % | telekommunikation |
| 1,3 % | grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 38,8 % | Luxemburg |
| 23,4 % | Deutschland |
| 7,9 % | USA |
| 6,8 % | Niederlande |
| 4,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,74
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 3,980 % | industrieunternehmen | |
| 2,600 % | Barmittel | |
| 1,760 % | technologie | |
| 1,390 % | telekommunikation | |
| 1,300 % | grundstoffe | |
| 1,160 % | finanzdienstleister | |
| 0,750 % | gesundheitswesen | |
| 0,670 % | verbrauchsgüter | |
| 0,620 % | basiskonsumgüter | |
| 0,500 % | versorgungsunternehmen | |
| 0,300 % | Sonstige | |
| 84,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,620 % | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom... | |
| 4,080 % | AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-.. | |
| 4,000 % | Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF Act. au.. | |
| 3,870 % | Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EU.. | |
| 3,850 % | UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds .. | |
| 3,670 % | Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe .. | |
| 3,670 % | DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au.. | |
| 3,510 % | EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | |
| 3,460 % | WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28 | |
| 3,220 % | Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-.. | |
| 62,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,840 % | Luxemburg | |
| 23,370 % | Deutschland | |
| 7,910 % | USA | |
| 6,790 % | Niederlande | |
| 4,750 % | Frankreich | |
| 4,400 % | Irland | |
| 3,850 % | Österreich | |
| 3,510 % | Tschechische Republik | |
| 2,600 % | Kasse | |
| 2,350 % | Spanien | |
| 1,620 % | kein Land | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,590 % | Euro | |
| 12,090 % | US-Dollar | |
| 3,220 % | Norwegische Krone | |
| 0,880 % | Schweizer Franken | |
| 0,220 % | Australischer Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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