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MLB-Basismandat - EUR ACC Fonds
WKN: A2JF8L ISIN: DE000A2JF8L7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JF8L7 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,41 | +0,2 % | +10,6 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,6 % | Barmittel |
| 3,5 % | basiskonsumgüter |
| 3,4 % | verbrauchsgüter |
| 2,8 % | industrieunternehmen |
| 2,2 % | telekommunikation |
| Nach Ländern | |
| 36,9 % | USA |
| 17,4 % | Luxemburg |
| 10,9 % | kein Land |
| 10,4 % | Deutschland |
| 5,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,96
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 5,640 % | Barmittel | |
| 3,540 % | basiskonsumgüter | |
| 3,370 % | verbrauchsgüter | |
| 2,750 % | industrieunternehmen | |
| 2,210 % | telekommunikation | |
| 2,140 % | finanzdienstleister | |
| 2,030 % | gesundheitswesen | |
| 1,140 % | technologie | |
| 0,790 % | grundstoffe | |
| 76,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,030 % | DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au.. | |
| 3,730 % | Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/54) | |
| 3,610 % | Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist... | |
| 3,460 % | Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55) | |
| 2,950 % | Apple Inc. DL-Notes 2022(22/62) | |
| 2,820 % | Xetra-Gold | |
| 2,790 % | Procter & Gamble Co., The DL-Notes 202.. | |
| 2,690 % | Linde PLC EO-MTN 24/28 | |
| 2,550 % | FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-.. | |
| 2,540 % | Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29) | |
| 68,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,860 % | USA | |
| 17,400 % | Luxemburg | |
| 10,950 % | kein Land | |
| 10,380 % | Deutschland | |
| 5,780 % | Irland | |
| 5,640 % | Kasse | |
| 3,100 % | Niederlande | |
| 2,620 % | Chile | |
| 2,520 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
| 2,520 % | Weltbank (IBRD) | |
| 2,230 % | Japan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,480 % | US-Dollar | |
| 44,520 % | Euro | |
| 4,760 % | Japanischer Yen | |
| 3,030 % | Dänische Krone | |
| 1,380 % | Schweizer Franken | |
| 0,640 % | Schwedische Krone | |
| 0,200 % | Australischer Dollar |
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