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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Event Driven | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 65,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JF857 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,03 | -2,2 % | +0,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
48,4 % | industrieunternehmen |
11,3 % | technologie |
8,4 % | finanzdienstleister |
6,6 % | Barmittel |
6,1 % | telekommunikation |
Nach Ländern | |
91,3 % | Deutschland |
6,6 % | Kasse |
1,2 % | Österreich |
0,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,29
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei von der TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes. Gründe für den Kauf oder den Verkauf können dabei die aktuelle Marktsituation, eine veränderte Nachrichtenlage zu einem Unternehmen oder die Liquiditätssi - tuation im Fonds sein. Im Rahmen der Entscheidung werden auch mögliche Risiken berücksichtigt. Risiken können eingegangen werden, wenn das Verhältnis zwischen Chance und Risiko als positiv angesehen wird. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbil - det. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrü...
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
48,430 % | industrieunternehmen | |
11,260 % | technologie | |
8,420 % | finanzdienstleister | |
6,620 % | Barmittel | |
6,140 % | telekommunikation | |
4,480 % | immobilien | |
4,400 % | versorgungsunternehmen | |
3,930 % | Sonstige | |
3,640 % | gesundheitswesen | |
2,670 % | verbrauchsgüter | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,410 % | DMG MORI | |
9,120 % | Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-.. | |
7,750 % | Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N. | |
6,900 % | First Sensor | |
4,840 % | Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N. | |
4,750 % | ADVA Optical Networking | |
4,500 % | Homag Group AG | |
4,040 % | Centrotec Sustainable | |
3,930 % | KATEK SE Inhaber-Aktien o.N. | |
3,730 % | TAG Colonia-Immobilien | |
41,030 % | übrige Positionen |
91,280 % | Deutschland | |
6,620 % | Kasse | |
1,200 % | Österreich | |
0,900 % | Frankreich |
99,980 % | Euro | |
0,010 % | Schweizer Franken | |
0,010 % | übrige Währungen |