Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 28.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 496,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | O090 | ||
| ISIN | DE000A2JF7Y2 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,37 | -0,1 % | -- | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 57,9 % | Supranational |
| 8,8 % | Niederlande |
| 5,8 % | USA |
| 2,7 % | Rumänien |
| 2,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,52
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
85,11
|
03.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,600 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 0,920 % | EBRD 23/26 MTN | |
| 0,830 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 0,810 % | RAIF.BK INTL 22/25 MTN | |
| 0,790 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,780 % | EBRD 21/27 MTN | |
| 0,750 % | AFR.DEV.BK 22/24 MTN | |
| 0,720 % | INTERN.FIN. 20/23 MTN | |
| 0,710 % | INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN | |
| 0,710 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 91,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,940 % | Supranational | |
| 8,750 % | Niederlande | |
| 5,750 % | USA | |
| 2,730 % | Rumänien | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 2,000 % | Frankreich | |
| 1,860 % | Großbritannien | |
| 1,630 % | Deutschland | |
| 1,580 % | Uruguay | |
| 1,570 % | Norwegen | |
| 1,350 % | Singapur | |
| 1,100 % | Neuseeland | |
| 0,820 % | Ungarn | |
| 0,810 % | Kolumbien | |
| 0,640 % | Polen | |
| 0,520 % | Peru | |
| 0,390 % | Australien | |
| 0,380 % | Chile | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,270 % | Schweden | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,250 % | Island | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 5,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,100 % | US Dollar | |
| 3,590 % | Indische Rupie | |
| 3,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,180 % | Brasilianische Real | |
| 3,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,110 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,060 % | Rumänischer Leu | |
| 3,000 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,980 % | Tschechische Kronen | |
| 2,960 % | Polnischer Zloty | |
| 2,880 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,810 % | Ungarische Forint | |
| 2,340 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,290 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,170 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,030 % | Australische Dollar | |
| 2,020 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,920 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,900 % | Philippinischer Peso | |
| 1,880 % | Norwegische Krone | |
| 1,860 % | Türkische Lira | |
| 1,840 % | Pfund Sterling | |
| 1,730 % | Chilenischer Peso | |
| 1,690 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,590 % | Schweizer Franken | |
| 1,570 % | Russischer Rubel | |
| 1,480 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,400 % | Costa Rica Colón | |
| 1,350 % | Singapur-Dollar | |
| 1,180 % | Bangladesch Taka | |
| 1,110 % | Japanische Yen | |
| 1,090 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,060 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,040 % | Kenia-Schilling | |
| 1,030 % | Kanadische Dollar | |
| 1,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,940 % | Euro | |
| 0,910 % | Uganda-Schilling | |
| 0,910 % | Ghana Cedi | |
| 0,860 % | Schwedische Krone | |
| 0,790 % | Thailändischer Baht | |
| 0,790 % | Georgischer Lari | |
| 0,790 % | Argentinischer Peso | |
| 0,690 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 0,600 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,600 % | Sambia Kwacha | |
| 0,510 % | Isländische Krone | |
| 0,430 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,420 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,410 % | Serbischer Dinar | |
| 0,410 % | Armenische Dram | |
| 0,350 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,310 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,250 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,230 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,190 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,160 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,140 % | Tansania Schilling | |
| 2,680 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.