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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 462,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | O090 | ||
| ISIN | DE000A2JF7Y2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,79 | -0,6 % | -- |
| 5,60 | +3,3 % | -7,9 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,3 % | Supranational |
| 8,7 % | Niederlande |
| 7,5 % | USA |
| 2,2 % | Frankreich |
| 2,1 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,06
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
84,00
|
02.04.25 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,740 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 0,890 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,840 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 0,810 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,790 % | EBRD 21/27 MTN | |
| 0,760 % | EBRD 24/25 MTN | |
| 0,750 % | EBRD 23/26 MTN | |
| 0,680 % | ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN | |
| 0,670 % | EBRD 24/36 ZO | |
| 0,660 % | INTERN.FIN. 23/28 MTN | |
| 91,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,290 % | Supranational | |
| 8,690 % | Niederlande | |
| 7,490 % | USA | |
| 2,170 % | Frankreich | |
| 2,120 % | Rumänien | |
| 1,590 % | Großbritannien | |
| 1,410 % | Uruguay | |
| 1,390 % | Ungarn | |
| 1,080 % | Singapur | |
| 1,010 % | Norwegen | |
| 0,880 % | Neuseeland | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,540 % | Peru | |
| 0,530 % | Kasse | |
| 0,520 % | Island | |
| 0,470 % | Tschechien | |
| 0,460 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Kolumbien | |
| 0,380 % | Spanien | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,280 % | Luxemburg | |
| 0,230 % | Südkorea | |
| 0,180 % | Finnland | |
| 0,170 % | Chile | |
| 13,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,760 % | US Dollar | |
| 3,270 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,070 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,040 % | Indische Rupie | |
| 3,000 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,980 % | Polnischer Zloty | |
| 2,950 % | Brasilianische Real | |
| 2,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,790 % | Rumänischer Leu | |
| 2,770 % | Türkische Lira | |
| 2,760 % | Ungarische Forint | |
| 2,620 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,310 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,040 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,990 % | Pfund Sterling | |
| 1,980 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,960 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,910 % | Philippinischer Peso | |
| 1,890 % | Australische Dollar | |
| 1,780 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,720 % | Tschechische Kronen | |
| 1,590 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,540 % | Norwegische Krone | |
| 1,520 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,500 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,480 % | Chilenischer Peso | |
| 1,460 % | Schweizer Franken | |
| 1,410 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,220 % | Costa Rica Colón | |
| 1,120 % | Argentinischer Peso | |
| 1,080 % | Singapur-Dollar | |
| 1,080 % | Russischer Rubel | |
| 1,080 % | Bangladesch Taka | |
| 1,070 % | Japanische Yen | |
| 1,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,990 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,980 % | Uganda-Schilling | |
| 0,970 % | Kanadische Dollar | |
| 0,960 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,960 % | Ghana Cedi | |
| 0,920 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,900 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,890 % | Thailändischer Baht | |
| 0,740 % | Georgischer Lari | |
| 0,650 % | Sambia Kwacha | |
| 0,600 % | Schwedische Krone | |
| 0,580 % | Kenia-Schilling | |
| 0,550 % | Euro | |
| 0,520 % | Isländische Krone | |
| 0,500 % | Serbischer Dinar | |
| 0,390 % | Tansania Schilling | |
| 0,380 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,370 % | Armenische Dram | |
| 0,360 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,300 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,250 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,190 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,190 % | Botswana Pula | |
| 0,190 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,180 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 3,910 % | übrige Währungen |
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