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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
10.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 240,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JF618 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,98 | +15,7 % | +71,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,2 % | Informationstechnologie.. |
12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
87,8 % | USA |
6,2 % | Kasse |
1,9 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,9875
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
84,47
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und / oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta- Exposure) gesteuert werden. Dies bedeutet, dass der Fonds nicht durch Einzeltitelselektion, sondern durch das Timing des zugrundeliegenden Marktes versucht, eine Performance zu generieren. Hierzu wird auf hoch liquide Aktienmarkt-Futures zurückgegriffen. Durch die Isolierung eines Primärindikators wird der überliegende Markttrend identifiziert. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob eine Position zum Markt (Kauf Future) oder gegen den Markt (Verkauf Future) eingenommen wird. Bestätigt der Primärindikator ein positives Investitionsumfeld, so sollen kurzfristig überkaufte- bzw. überverkaufte Situationen genutzt werden, um den Investitionsgrad taktisch zu steuern.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
36,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,660 % | Finanzdienstleistungen | |
10,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,290 % | Industrie | |
6,170 % | Barmittel | |
3,530 % | Energie | |
2,330 % | Versorger | |
2,160 % | Rohstoffe | |
1,930 % | Immobilien | |
3,180 % | übrige Bestandteile |
6,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,730 % | APPLE INC. | |
5,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,300 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,080 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,760 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,550 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,350 % | ELI LILLY | |
1,220 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
69,100 % | übrige Positionen |
87,810 % | USA | |
6,170 % | Kasse | |
1,860 % | Irland | |
0,430 % | Schweiz | |
0,210 % | Niederlande | |
0,150 % | Curaçao | |
0,120 % | Bermuda | |
3,250 % | übrige Länder |
92,780 % | US Dollar | |
0,630 % | Euro | |
0,390 % | Schweizer Franken | |
6,200 % | übrige Währungen |