Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
20.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 31,66 Mio. EUR | ||
Symbol | OD67 | ||
ISIN | DE000A2H89B2 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
51,0 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Industrie |
9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,9 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
45,5 % | USA |
18,5 % | Japan |
8,2 % | Schweden |
4,1 % | Niederlande |
3,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:17 | 472 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,47
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
München |
149,03
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager bei Berücksichtigung des regelbasierten Auswahlverfahrens die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich eines Anlageuniversums für die im regelbasierten Verfahren auszuwählenden Wertpapiere. Als Anlageuniversum für die relevanten Regionen Europa, Nordamerika und Asien/ Pazifik werden gegenwärtig Wertpapiere definiert, die in den Auswahlindizes STOXX Europe 600 Net Return Index , STOXX North America 600 Net Return Index (in Euro) und STOXX Asia/Pacific 600 Net Return Index (in Euro) enthalten sind.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
51,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,400 % | Industrie | |
9,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,880 % | Rohstoffe | |
2,490 % | Versorger | |
1,860 % | Barmittel | |
1,200 % | Energie | |
0,750 % | Immobilien | |
0,640 % | Finanzdienstleistungen | |
0,120 % | übrige Bestandteile |
3,300 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,020 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,890 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,890 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,860 % | GODADDY INC. CL.A DL-,001 | |
1,820 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
1,820 % | KLA CORP. DL -,001 | |
1,770 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
1,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,670 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
80,220 % | übrige Positionen |
45,530 % | USA | |
18,470 % | Japan | |
8,190 % | Schweden | |
4,140 % | Niederlande | |
3,930 % | Irland | |
3,660 % | Frankreich | |
3,060 % | Deutschland | |
3,010 % | Großbritannien | |
2,980 % | Spanien | |
1,860 % | Kasse | |
1,670 % | Dänemark | |
1,000 % | Schweiz | |
1,000 % | Norwegen | |
0,810 % | Finnland | |
0,600 % | Israel | |
0,090 % | übrige Länder |
45,530 % | US Dollar | |
19,580 % | Euro | |
18,470 % | Japanische Yen | |
8,190 % | Schwedische Krone | |
3,010 % | Pfund Sterling | |
1,670 % | Dänische Kronen | |
1,000 % | Norwegische Krone | |
0,600 % | Israelischer Shekel | |
1,950 % | übrige Währungen |