Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 30,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H8901 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,42 | -10,1 % | +38,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Regierung |
20,2 % | Energie |
17,6 % | Rohstoffe |
17,2 % | Industrie |
13,9 % | Sonstige |
Nach Ländern | |
85,9 % | Europa |
14,1 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
140,26
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
25,790 % | Regierung | |
20,200 % | Energie | |
17,640 % | Rohstoffe | |
17,230 % | Industrie | |
13,900 % | Sonstige | |
2,230 % | Nicht klassifizierbar | |
1,420 % | Basiskonsumgüter | |
1,140 % | Technologie | |
0,450 % | übrige Bestandteile |
13,810 % | EIDGENOSSENSCHAFT 12-24 | |
8,510 % | OKEANIS ECO TANK. DL-,001 | |
7,100 % | NEDERLD 14-24 | |
6,810 % | USA 28.02.2025 1,125 | |
6,750 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
5,020 % | BUNDANL.V.97/27 | |
3,750 % | SERICA ENERGY PLC DL-,10 | |
3,670 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
3,630 % | US TREASURY 2026 | |
3,240 % | COOL COMPANY LTDDL 1,00 | |
37,710 % | übrige Positionen |
85,900 % | Europa | |
14,100 % | Liquidität |