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UniInstitutional Multi Asset - FK EUR DIS Fonds
WKN: A2H872 ISIN: DE000A2H8729
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
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Fondsvolumen | 194,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H8729 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,15 | +15,2 % | +20,5 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,3 % | Global |
6,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,51
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Unilnstitutional Multi Asset ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertradge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens kann jeweils in Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann es sich dabei um Anteile an OGAW-Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 15.11.2020: 10 % ML Euro Govt x PIIGS (NCLR, TR, local), 10 % ML EMU Sec. & Col. (EL00, TR, local), 5 % ML Euro Govt PIIGS (EGLR, TR, local), 15 % ML EMU Corporates (ER00, TR, local), 5 % ML Euro HY ex Financials (HEAG, TR, local), 5 % Customized JPM EMBIG Diversified NO CCC (TR, EUR Hedged), 25 % MSCI World (Net, EUR Hedged), 5 % MSCI Emerging Markets (Net, EUR Hedged), 3,33 % MS RADAR Preciuos Metals (local), 3,33 % MS RADAR Industrial Metals (local), 3,34 % MS RADAR Energy (local), 10 % JPM Cash Index EUR (3 M), ab dem 16.11.2020: 30 % MSCI WORLD, 15 % JPCash ECU 3M, 10 % ICE BofA Euro Corp (ER00), 10 % ICE BofA EUR Gov ex GR IE IT PT ES (NCLR), 7,5 % ICE BofA US Government All Maturity (G0QJ), 5 % ICE BofA Greece Ireland Italy Portugal & Spain Gov (EGLR), 5 % MSCI EM, 5 % ICE BofA Euro High Yield Non-Fin Fixed & Float Constr BB-B (HEAG), 5 % Customized JPM EMBIG Diversified NO CCC, 2,5 % MS RADAR PRECIOUS METALS, 2,5 % MS RADAR ENERGY, 2,5 % MS RADAR INDUSTRIAL METALS), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
17,180 % | UniGlobal I | |
16,110 % | UniGlobal -net- FVV | |
13,160 % | UNIEURORENTA CORPOR.M | |
12,380 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
9,990 % | COMMODITIES-INV.-COM.-IN. | |
6,920 % | UNIINSTIT.PREMIUM CORP. | |
2,590 % | UniInstitutional Global High Yield Bonds | |
2,390 % | UNIEURORENTA HIGHYIELD | |
1,970 % | UNIINST.EU BD:GOVER.PERI. | |
1,950 % | INVESCO MSCI WORLD ETF | |
15,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
93,320 % | Global | |
6,690 % | Kasse |
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