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Smart & Fair-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NX ISIN: DE000A2H7NX5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,15 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NX5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,56 | +7,1 % | +5,8 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,2 % | Industrie |
| 4,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,6 % | Informationstechnologie.. |
| 2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Frankreich |
| 10,6 % | Deutschland |
| 10,5 % | Niederlande |
| 9,0 % | USA |
| 8,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,77
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen, strebt darüber hinaus aber eine Investmentquote von 30 % in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an. Zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 5,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,180 % | Industrie | |
| 4,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,750 % | Versorger | |
| 2,310 % | Immobilien | |
| 1,800 % | Rohstoffe | |
| 0,820 % | Barmittel | |
| 69,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,010 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
| 0,990 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 0,960 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
| 0,790 % | EU 24-10.01.25 | |
| 0,720 % | DT.KREDITBANK OPF 24/30 | |
| 0,700 % | APRR 14/25 | |
| 0,500 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 0,490 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
| 0,490 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 0,490 % | WENDEL SE INH. EO 4 | |
| 92,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,150 % | Frankreich | |
| 10,610 % | Deutschland | |
| 10,510 % | Niederlande | |
| 8,990 % | USA | |
| 8,500 % | Spanien | |
| 5,970 % | Großbritannien | |
| 4,180 % | Australien | |
| 4,130 % | Japan | |
| 3,830 % | Italien | |
| 3,680 % | Schweden | |
| 3,000 % | Belgien | |
| 2,690 % | Supranational | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 2,060 % | Finnland | |
| 2,020 % | Luxemburg | |
| 1,770 % | Norwegen | |
| 1,450 % | Irland | |
| 1,400 % | Österreich | |
| 1,390 % | Schweiz | |
| 1,010 % | Neuseeland | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,800 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Singapur | |
| 0,530 % | Chile | |
| 0,340 % | Südkorea | |
| 0,320 % | Island | |
| 0,320 % | Slowakei | |
| 0,310 % | Litauen | |
| 0,300 % | Estland | |
| 0,260 % | Tschechien | |
| 0,160 % | Jersey | |
| 0,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,130 % | Euro | |
| 2,330 % | Japanische Yen | |
| 2,300 % | Pfund Sterling | |
| 2,280 % | US Dollar | |
| 1,880 % | Australische Dollar | |
| 1,390 % | Schweizer Franken | |
| 0,870 % | Kanadische Dollar | |
| 0,480 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Dänische Kronen | |
| 0,430 % | Singapur-Dollar | |
| 1,450 % | übrige Währungen |
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