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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 250,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NV9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,93 | +8,2 % | +12,6 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,8 % | Supranational |
| 11,5 % | USA |
| 9,2 % | Niederlande |
| 8,7 % | Deutschland |
| 5,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,55
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,940 % | Devisenterminkontrakt Kauf USD AED 06... | |
| 0,810 % | DT.BK.LON. 15(25) MTN | |
| 0,760 % | ARGENTINA 20/26 | |
| 0,750 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,670 % | ARGENTINIEN 23/25 | |
| 0,610 % | DEV.BK KAZA. 24/27 MTN | |
| 0,550 % | AFR.DEV.BK 24/25 MTN | |
| 0,540 % | PET. MEX. 2026 | |
| 0,530 % | JPM.CH.BK 21/26 ZO MTN | |
| 0,530 % | CITIGRP GL.M 22/28 MTN | |
| 92,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,790 % | Supranational | |
| 11,460 % | USA | |
| 9,230 % | Niederlande | |
| 8,710 % | Deutschland | |
| 5,240 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 2,150 % | Malaysia | |
| 1,910 % | Uruguay | |
| 1,870 % | Kayman Inseln | |
| 1,830 % | Argentinien | |
| 1,800 % | Mexiko | |
| 1,750 % | Norwegen | |
| 1,520 % | Südkorea | |
| 1,490 % | Peru | |
| 1,400 % | Österreich | |
| 1,360 % | Kasachstan | |
| 1,210 % | Südafrika | |
| 1,160 % | Ungarn | |
| 1,080 % | Kolumbien | |
| 0,980 % | Chile | |
| 0,960 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,810 % | Island | |
| 0,790 % | Serbien | |
| 0,780 % | Luxemburg | |
| 0,730 % | Tunesien | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,660 % | Dominikanische Republik | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 0,540 % | Usbekistan | |
| 0,520 % | Israel | |
| 0,510 % | Polen | |
| 0,440 % | Bolivien | |
| 0,430 % | Kanada | |
| 0,390 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,350 % | Thailand | |
| 0,340 % | Philippinen | |
| 0,320 % | Singapur | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,270 % | Australien | |
| 0,230 % | Indien | |
| 0,210 % | Griechenland | |
| 0,210 % | Italien | |
| 0,180 % | Brasilien | |
| 0,160 % | Paraguay | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 7,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 9,330 % | US Dollar | |
| 3,600 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,430 % | Brasilianische Real | |
| 3,170 % | Ungarische Forint | |
| 3,040 % | Indische Rupie | |
| 3,040 % | Tschechische Kronen | |
| 3,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,000 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,910 % | Polnischer Zloty | |
| 2,870 % | Rumänischer Leu | |
| 2,860 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,820 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,820 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,800 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,490 % | Usbekistanischer So'm | |
| 2,480 % | Argentinischer Peso | |
| 2,320 % | Australische Dollar | |
| 2,210 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,170 % | Philippinischer Peso | |
| 2,150 % | Schweizer Franken | |
| 2,150 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,020 % | Singapur-Dollar | |
| 1,990 % | Norwegische Krone | |
| 1,990 % | Pfund Sterling | |
| 1,930 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,910 % | Türkische Lira | |
| 1,790 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,630 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,410 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,350 % | Bangladesch Taka | |
| 1,250 % | Japanische Yen | |
| 1,190 % | Chilenischer Peso | |
| 1,160 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,130 % | Costa Rica Colón | |
| 1,000 % | Sambia Kwacha | |
| 0,980 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Schwedische Krone | |
| 0,930 % | Georgischer Lari | |
| 0,930 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,900 % | Russischer Rubel | |
| 0,900 % | Kenia-Schilling | |
| 0,890 % | Ghana Cedi | |
| 0,790 % | Serbischer Dinar | |
| 0,750 % | Israelischer Shekel | |
| 0,690 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,610 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,600 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,600 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,550 % | Botswana Pula | |
| 0,530 % | Uganda-Schilling | |
| 0,440 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,110 % | Tansania Schilling |
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