Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 229,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H7NV9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,34 | +3,8 % | +9,7 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,9 % | Supranational |
11,1 % | USA |
8,5 % | Niederlande |
8,1 % | Deutschland |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
78,41
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,860 % | DT.BK.LON. 15(25) MTN | |
0,780 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
0,700 % | ARGENTINA 20/26 | |
0,660 % | ARGENTINIEN 23/25 | |
0,650 % | DEV.BK KAZA. 24/27 MTN | |
0,640 % | CJSCK OF KAZ 20/25 MTN | |
0,530 % | AFR.DEV.BK 24/25 MTN | |
0,520 % | CITIGRP GL.M 22/28 MTN | |
0,510 % | INTERN.FIN. 20/23 MTN | |
0,510 % | JPM.CH.BK 21/26 ZO MTN | |
93,640 % | übrige Positionen |
22,940 % | Supranational | |
11,120 % | USA | |
8,480 % | Niederlande | |
8,100 % | Deutschland | |
6,580 % | Großbritannien | |
2,810 % | Frankreich | |
2,250 % | Kayman Inseln | |
2,070 % | Kasachstan | |
1,990 % | Uruguay | |
1,920 % | Malaysia | |
1,710 % | Argentinien | |
1,680 % | Südkorea | |
1,670 % | Mexiko | |
1,630 % | Österreich | |
1,600 % | Norwegen | |
1,430 % | Peru | |
1,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,110 % | Chile | |
1,030 % | Kolumbien | |
1,030 % | Südafrika | |
1,000 % | Ungarn | |
0,830 % | Luxemburg | |
0,830 % | Island | |
0,740 % | Serbien | |
0,690 % | Schweden | |
0,670 % | Dominikanische Republik | |
0,610 % | Tunesien | |
0,550 % | Singapur | |
0,550 % | Tschechien | |
0,490 % | Israel | |
0,470 % | Polen | |
0,410 % | Kanada | |
0,400 % | Bolivien | |
0,370 % | Rumänien | |
0,310 % | Philippinen | |
0,310 % | Thailand | |
0,280 % | Spanien | |
0,250 % | Australien | |
0,230 % | Indien | |
0,200 % | Griechenland | |
0,200 % | Italien | |
0,190 % | Brasilien | |
0,160 % | Paraguay | |
0,140 % | Hong Kong | |
6,850 % | übrige Länder |
8,140 % | US Dollar | |
3,250 % | Euro | |
3,200 % | Indische Rupie | |
3,190 % | Kasachischer Tenge | |
3,120 % | Ungarische Forint | |
3,080 % | Südafrikanischer Rand | |
3,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,970 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,950 % | Tschechische Kronen | |
2,880 % | Indonesische Rupiah | |
2,820 % | Brasilianische Real | |
2,760 % | Rumänischer Leu | |
2,720 % | Polnischer Zloty | |
2,710 % | Kolumbianischer Peso | |
2,480 % | Dominikanischer Peso | |
2,140 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,050 % | Australische Dollar | |
2,040 % | Philippinischer Peso | |
1,990 % | Türkische Lira | |
1,970 % | Argentinischer Peso | |
1,920 % | Malaysische Ringgit | |
1,910 % | Singapur-Dollar | |
1,910 % | Neuseeland-Dollar | |
1,880 % | Schweizer Franken | |
1,860 % | Norwegische Krone | |
1,850 % | Pfund Sterling | |
1,660 % | Usbekistanischer So'm | |
1,570 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,400 % | Ägyptisches Pfund | |
1,310 % | Chilenischer Peso | |
1,170 % | Nigerianischer Naira | |
1,160 % | Georgischer Lari | |
1,160 % | Japanische Yen | |
1,130 % | Costa Rica Colón | |
1,090 % | Bangladesch Taka | |
1,030 % | Kenia-Schilling | |
0,940 % | Schwedische Krone | |
0,930 % | Kanadische Dollar | |
0,920 % | Ghana Cedi | |
0,870 % | Russischer Rubel | |
0,790 % | Mongolei Tögrög | |
0,750 % | Serbischer Dinar | |
0,720 % | Israelischer Shekel | |
0,650 % | Sambia Kwacha | |
0,620 % | Uganda-Schilling | |
0,620 % | Aserbeidschanische Manat | |
0,590 % | Thailändischer Baht | |
0,560 % | CFA-Franc (West) | |
0,490 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,420 % | Südkoreanischer Won | |
0,410 % | Armenische Dram | |
0,340 % | Pakistanische Rupie | |
0,310 % | Paraguay Guaraní | |
0,300 % | Guatemala Quetzal | |
0,300 % | Jamaikanischer Dollar | |
0,270 % | Isländische Krone | |
0,250 % | Dänische Kronen | |
0,230 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
0,140 % | Tansania Schilling | |
0,120 % | Sri-Lanka-Rupie | |
1,860 % | übrige Währungen |