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Strategiekonzept Defensiv - EUR DIS Fonds
WKN: A2H68V ISIN: DE000A2H68V4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 17,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H68V4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,20 | +11,7 % | +68,4 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Versorger |
8,8 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
16,0 % | Großbritannien |
15,2 % | Deutschland |
14,2 % | Frankreich |
8,0 % | Schweiz |
7,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,10
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds neben Aktien auch in aktienähnlichen Wertpapieren, Aktienfonds und Aktien-ETFs, die einen Zusatzertrag generieren und/oder dazu dienen Risiken einzugrenzen. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab, da der Fonds eine Benchmark unabhängige Performance erreichen soll. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft, die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem die Gesellschaft potenziell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet die Gesellschaft unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn die Gesellschaft das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,000 % | Finanzdienstleistungen | |
17,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,920 % | Versorger | |
8,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,820 % | Industrie | |
7,610 % | Energie | |
6,080 % | Rohstoffe | |
2,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,830 % | Immobilien | |
0,570 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,010 % | COMMERZBANK AG | |
0,990 % | DT.TELEKOM AG NA | |
0,990 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
0,980 % | OTP BANK NYRT. | |
0,970 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
0,970 % | UNICREDIT | |
0,960 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
0,960 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
0,960 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
0,950 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
90,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,040 % | Großbritannien | |
15,180 % | Deutschland | |
14,250 % | Frankreich | |
7,970 % | Schweiz | |
7,820 % | Spanien | |
6,990 % | Niederlande | |
5,350 % | Italien | |
4,310 % | Norwegen | |
4,220 % | Finnland | |
3,460 % | Dänemark | |
2,630 % | Österreich | |
2,500 % | Portugal | |
2,470 % | Schweden | |
0,980 % | Ungarn | |
0,930 % | Bermuda | |
0,930 % | Polen | |
0,910 % | Irland | |
0,890 % | Tschechien | |
0,860 % | Jersey | |
0,780 % | Belgien | |
0,570 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
62,430 % | Euro | |
14,280 % | Pfund Sterling | |
7,970 % | Schweizer Franken | |
4,310 % | Norwegische Krone | |
3,460 % | Dänische Kronen | |
2,470 % | Schwedische Krone | |
1,730 % | US Dollar | |
0,980 % | Ungarische Forint | |
0,930 % | Polnischer Zloty | |
0,890 % | Tschechische Kronen | |
0,550 % | übrige Währungen |
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