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AMUNDI CPR DYNAMISCH - EUR DIS Fonds
WKN: A2H5ZH ISIN: DE000A2H5ZH6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 153,80 Mio. EUR | ||
Symbol | HG45 | ||
ISIN | DE000A2H5ZH6 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:59 | 903 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,30
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:47 | 0 | 28 |
München |
72,83
|
23.12.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Dynamique. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Fonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, der zusammengesetzte Index 80% MSCI World und 20% JPMorgan GBI Global (EUR hedged), als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diesen bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20% zu übertreffen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien, Zinssätze, Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren der Kategorie 'Speculative Grade' bis max. 50%), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe). Der Masterfonds ist überwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert. Der Anteil der Anlagen in Anleihe- und Geldmarktinstrumente (auch über OGA) wird sich im Bereich von 0% bis 50% seines Wertes bewegen. Der Masterfonds und damit auch der Fonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Fonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Deutschland GmbH |
---|---|
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,960 % | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) | |
19,610 % | LYXOR ETF S&P 500 C-EUR | |
17,880 % | AM PEA S&P 500 ESG UCITS ETF | |
17,620 % | AMUNDI SERENITE PEA-I(C) | |
8,900 % | AMND EURO STX 50 ETF(PAR) | |
7,080 % | LYXOR DJ EURO STX50 PARIS | |
2,560 % | Amundi PEA US Tech ESG ETF Acc | |
1,440 % | Amundi STOXX Europe 600 Insurance Acc | |
0,990 % | AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D) | |
3,960 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
50,720 % | EUR | |
43,490 % | USD | |
3,560 % | JPY | |
2,220 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |
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