DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
20.564
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
2.778
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EUR/USD
1,0825
+0,053
Bitcoin ..
72.338
-0,399

AMUNDI CPR DEFENSIV - EUR DIS Fonds

WKN: A2H5ZF ISIN: DE000A2H5ZF0


48.754  EUR
-0,061 -0,03
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:11 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,27 EUR)
Fondsvolumen 7,57 Mio. EUR
Symbol HG4S
ISIN DE000A2H5ZF0
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 20.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,85 +5,2 % --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,7344
49,4654
29.10.24 17:49 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,10
28.10.24 08:00 -- 4
gettex
48,754
29.10.24 21:47 0 29
Berlin
48,75
29.10.24 08:34 0 2
München
49,14
29.10.24 08:34 0 1

Strategie

Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85 % seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Défensive. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, Index EURSTR (Euro Short-Term Rate) plus 2,5%, als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diesen über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% zu erreichen. Der Masterfonds investiert überwiegend in Publikumsfonds (inklusive ETFs), die ESG-Kriterien in ihrem Investmentprozess integrieren. Der Masterfonds und damit auch der Feederfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESGKriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Feederfonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
16,910 % CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)
9,940 % CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V
8,650 % Amundi Euro Corporate SRI - DR C
7,350 % CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR
6,640 % SPAIN 3.9% 07/39
6,380 % AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)
6,040 % CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I
5,820 % AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
5,620 % CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028
5,110 % Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc
21,540 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  95,420 % EUR
  2,450 % JPY
  1,340 % Sonstige
  0,690 % USD
  0,100 % GBP
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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