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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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Fondsvolumen | 7,71 Mio. EUR | ||
Symbol | HG4S | ||
ISIN | DE000A2H5ZF0 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,59 | +5,0 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 16:52 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,42
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
49,14
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
München |
49,14
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85 % seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Défensive. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, Index EURSTR (Euro Short-Term Rate) plus 2,5%, als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diesen über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% zu erreichen. Der Masterfonds investiert überwiegend in Publikumsfonds (inklusive ETFs), die ESG-Kriterien in ihrem Investmentprozess integrieren. Der Masterfonds und damit auch der Feederfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESGKriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Feederfonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
16,660 % | CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | |
9,220 % | CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V | |
8,510 % | Amundi Euro Corporate SRI - DR C | |
8,130 % | CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR | |
6,490 % | SPAIN 3.9% 07/39 | |
6,300 % | AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) | |
5,930 % | CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I | |
5,570 % | CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028 | |
5,040 % | Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | |
4,370 % | AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | |
23,780 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
95,880 % | EUR | |
2,490 % | USD | |
0,950 % | JPY | |
0,520 % | Sonstige | |
0,160 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |