DAX
19.121
+0,555
MDAX
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TecDAX
3.343
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NASDAQ 1..
20.029
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DOW JONE..
42.334
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S&P500 I..
5.750
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Gold
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EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
61.968
-0,150

AMUNDI CPR DEFENSIV - EUR DIS Fonds

WKN: A2H5ZF ISIN: DE000A2H5ZF0


49.14  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.10.24 - 08:24:54 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,27 EUR)
Fondsvolumen 7,71 Mio. EUR
Symbol HG4S
ISIN DE000A2H5ZF0
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 20.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,59 +5,0 % --
5,14 +7,0 % -7,9 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,0522
49,7878
04.10.24 16:52 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,42
02.10.24 08:00 -- 4
gettex
49,141
04.10.24 21:47 0 27
Berlin
49,14
04.10.24 08:25 0 1
München
49,14
04.10.24 08:24 0 1

Strategie

Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85 % seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Défensive. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, Index EURSTR (Euro Short-Term Rate) plus 2,5%, als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diesen über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% zu erreichen. Der Masterfonds investiert überwiegend in Publikumsfonds (inklusive ETFs), die ESG-Kriterien in ihrem Investmentprozess integrieren. Der Masterfonds und damit auch der Feederfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESGKriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Feederfonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Größte Positionen

  16,660 % CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)
  9,220 % CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V
  8,510 % Amundi Euro Corporate SRI - DR C
  8,130 % CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR
  6,490 % SPAIN 3.9% 07/39
  6,300 % AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)
  5,930 % CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I
  5,570 % CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028
  5,040 % Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc
  4,370 % AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
  23,780 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global

Währungen

  95,880 % EUR
  2,490 % USD
  0,950 % JPY
  0,520 % Sonstige
  0,160 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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