Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 1,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DVTG1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,82 | +14,2 % | +4,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Barmittel |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
53,8 % | USA |
16,2 % | Kasse |
9,4 % | Deutschland |
9,2 % | Frankreich |
1,9 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.025,64
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04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche in wirtschaftlich wichtigen Regionen groß sind. Ergänzt wird die Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen sind im Abschnitt 'Risikohinweise'
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
27,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,250 % | Barmittel | |
15,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,760 % | Finanzdienstleistungen | |
4,370 % | Energie | |
3,110 % | Industrie | |
18,910 % | übrige Bestandteile |
9,400 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
7,630 % | APPLE INC. | |
6,530 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,340 % | TESLA INC. DL -,001 | |
3,280 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,210 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,110 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,680 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,580 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,520 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
55,720 % | übrige Positionen |
53,780 % | USA | |
16,250 % | Kasse | |
9,400 % | Deutschland | |
9,190 % | Frankreich | |
1,880 % | Hong Kong | |
9,500 % | übrige Länder |
53,620 % | US Dollar | |
18,590 % | Euro | |
1,880 % | Hongkong-Dollar | |
25,910 % | übrige Währungen |