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Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DU1F ISIN: DE000A2DU1F1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DU1F1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,48 | +22,3 % | +51,3 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,50
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 99,300 % | AGIF-GLOBAL DIVIDEND F EO | |
| 0,700 % | übrige Positionen |
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