DAX
22.326
-0,948
MDAX
27.477
-0,774
TecDAX
3.599
-1,024
NASDAQ 1..
19.365
-0,341
DOW JONE..
41.888
-0,218
S&P500 I..
5.617
-0,280
L&S BREN..
74,46
+0,081
Gold
3.130
+0,490
EUR/USD
1,0796
+0,019
Bitcoin ..
84.998
-0,205

Allianz Adiverba - AT EUR ACC Fonds

WKN: A2DU12 ISIN: DE000A2DU123


131.57  EUR
1,138 +1,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU123
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 03.01.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,82 +19,2 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,7 % Bank
26,8 % Finanzdienstleistung
17,5 % Versicherung
6,1 % Vermögensverwaltungs- &..
5,3 % Investmentbanking/Broker
Nach Ländern
56,3 % USA
6,3 % Kanada
6,0 % Japan
4,2 % Großbritannien
3,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,57
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,700 % Bank
  26,770 % Finanzdienstleistung
  17,470 % Versicherung
  6,110 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  5,270 % Investmentbanking/Broker
  4,120 % Versicherung/Makler
  1,280 % Immobilien Management
  0,280 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,180 % JPMORGAN CHASE DL 1
6,560 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
6,090 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,470 % BANK AMERICA DL 0,01
3,130 % ROYAL BK CDA
3,010 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,960 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,780 % INTESA SANPAOLO
2,780 % FISERV INC. DL-,01
2,720 % MORGAN STANLEY DL-,01
57,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,310 % USA
  6,280 % Kanada
  6,000 % Japan
  4,170 % Großbritannien
  3,860 % Deutschland
  3,670 % Irland
  2,780 % Italien
  2,140 % Schweden
  2,100 % Österreich
  2,050 % Spanien
  2,020 % Frankreich
  1,980 % Niederlande
  1,810 % Singapur
  1,760 % Hong Kong
  1,570 % Schweiz
  1,220 % Dänemark
  0,280 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  61,230 % US Dollar
  16,550 % Euro
  6,280 % Kanadische Dollar
  6,000 % Japanische Yen
  2,140 % Schwedische Krone
  1,810 % Singapur-Dollar
  1,760 % Hongkong-Dollar
  1,570 % Schweizer Franken
  1,220 % Dänische Kronen
  1,170 % Pfund Sterling
  0,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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