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Währungsfonds UI - V EUR DIS Fonds
WKN: A2DTND ISIN: DE000A2DTND5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTND5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,66 | +6,0 % | +3,6 % |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Supranational |
| 11,6 % | Singapur |
| 8,5 % | Neuseeland |
| 6,4 % | Malaysia |
| 5,9 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,42
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,820 % | SINGAPUR 20/25 | |
| 2,810 % | EIB 21/28 MTN | |
| 2,560 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 2,530 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
| 2,490 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 2,410 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,400 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
| 2,280 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 2,250 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 2,150 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
| 75,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,400 % | Supranational | |
| 11,610 % | Singapur | |
| 8,480 % | Neuseeland | |
| 6,440 % | Malaysia | |
| 5,880 % | Tschechien | |
| 5,820 % | Schweden | |
| 5,500 % | Australien | |
| 4,250 % | Kanada | |
| 4,050 % | Norwegen | |
| 3,080 % | Deutschland | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 1,690 % | Mexiko | |
| 1,570 % | Polen | |
| 0,860 % | Frankreich | |
| 10,440 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,670 % | Norwegische Krone | |
| 11,610 % | Singapur-Dollar | |
| 11,550 % | Neuseeland-Dollar | |
| 11,480 % | Kanadische Dollar | |
| 10,960 % | Australische Dollar | |
| 9,360 % | Schwedische Krone | |
| 8,430 % | Polnischer Zloty | |
| 6,910 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,440 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,880 % | Tschechische Kronen | |
| 1,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,900 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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