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Währungsfonds UI - V EUR DIS Fonds
WKN: A2DTND ISIN: DE000A2DTND5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 143,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DTND5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,66 | +6,0 % | +3,6 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | Supranational |
11,6 % | Singapur |
8,5 % | Neuseeland |
6,4 % | Malaysia |
5,9 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,42
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,820 % | SINGAPUR 20/25 | |
2,810 % | EIB 21/28 MTN | |
2,560 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
2,530 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
2,490 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
2,410 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
2,400 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
2,280 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
2,250 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
2,150 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
75,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,400 % | Supranational | |
11,610 % | Singapur | |
8,480 % | Neuseeland | |
6,440 % | Malaysia | |
5,880 % | Tschechien | |
5,820 % | Schweden | |
5,500 % | Australien | |
4,250 % | Kanada | |
4,050 % | Norwegen | |
3,080 % | Deutschland | |
2,930 % | Kasse | |
1,690 % | Mexiko | |
1,570 % | Polen | |
0,860 % | Frankreich | |
10,440 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
11,670 % | Norwegische Krone | |
11,610 % | Singapur-Dollar | |
11,550 % | Neuseeland-Dollar | |
11,480 % | Kanadische Dollar | |
10,960 % | Australische Dollar | |
9,360 % | Schwedische Krone | |
8,430 % | Polnischer Zloty | |
6,910 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,440 % | Malaysische Ringgit | |
5,880 % | Tschechische Kronen | |
1,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,900 % | übrige Währungen |
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