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UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig - EUR DIS Fonds
WKN: A2DMVH ISIN: DE000A2DMVH4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 87,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DMVH4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,81 | +10,3 % | +15,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
9,8 % | Informationstechnologie.. |
4,4 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Industrie |
4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
27,3 % | USA |
10,5 % | Frankreich |
5,4 % | Deutschland |
4,3 % | Niederlande |
4,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,32
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langftristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Davon können bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 15.11.2020: 35% MSCI WORLD,20% iBoxx EUR Corporates 1-10, 18% ML Global BBB-B Sovereigns + Global Broad Market Quasi-Govt Index, 15% iBoxx EUR Eurozone 1-10, 12% ML Euro Currency Fixed-Floating Rate High Yld BB-B Rated + EX-FNCL EX-SUB 75%-BB 25%-B 3% Constrained; ab dem 16.11.2020: 35% iBoxx EUR Non-Financials 1-10 / 35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered / 7% ICE BofA Euro High Yield / 5% JPM EURO EMBI Global/ Diversified), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
9,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,440 % | Finanzdienstleistungen | |
4,260 % | Industrie | |
4,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,130 % | Rohstoffe | |
0,840 % | Immobilien | |
0,770 % | Versorger | |
0,640 % | Barmittel | |
0,160 % | Energie | |
67,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,350 % | UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable | |
8,340 % | UNIINSTITUT.SDG EQUITIES | |
6,220 % | UniInstitutional EM Corp.Bd.Low Du.Sust. | |
2,210 % | APPLE INC. | |
2,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,920 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
0,800 % | GE VERNOVA INC. | |
0,770 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
0,710 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
64,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,300 % | USA | |
10,530 % | Frankreich | |
5,360 % | Deutschland | |
4,270 % | Niederlande | |
4,110 % | Großbritannien | |
2,630 % | Australien | |
2,560 % | Japan | |
2,520 % | Irland | |
2,290 % | Luxemburg | |
2,250 % | Italien | |
2,180 % | Spanien | |
1,460 % | Kanada | |
1,100 % | Schweden | |
0,760 % | Österreich | |
0,640 % | Kasse | |
0,510 % | Schweiz | |
0,400 % | Chile | |
0,350 % | Bulgarien | |
0,350 % | Ungarn | |
0,340 % | Rumänien | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,330 % | Kroatien | |
0,240 % | Polen | |
0,230 % | Kolumbien | |
0,230 % | Zypern | |
0,210 % | Mexiko | |
0,120 % | Türkei | |
26,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
47,420 % | Euro | |
23,470 % | US Dollar | |
0,980 % | Pfund Sterling | |
0,950 % | Japanische Yen | |
0,380 % | Kanadische Dollar | |
0,250 % | Schweizer Franken | |
26,550 % | übrige Währungen |
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