OEKOBASIS One World Protect - S EUR DIS Fonds
WKN: A2DJU5 ISIN: DE000A2DJU53
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 11,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DJU53 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,59 | +5,0 % | +6,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,7 % | Informationstechnologie.. |
| 14,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Industrie |
| 7,7 % | Immobilien |
| 7,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Deutschland |
| 20,6 % | USA |
| 7,4 % | Japan |
| 7,4 % | Kasse |
| 5,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,30
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
Bestandteile
| 15,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,140 % | Industrie | |
| 7,670 % | Immobilien | |
| 7,370 % | Barmittel | |
| 6,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,590 % | Rohstoffe | |
| 3,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 30,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,010 % | K.F.W.ANL.V.18/2025 | |
| 8,820 % | ÖKOBASIS SDG-Investm.for Fut. Inhaber-.. | |
| 3,820 % | K.F.W.ANL.V.14/2024 | |
| 3,640 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 2,930 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 1,370 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
| 1,330 % | HARTFORD FINL SVCS GRP | |
| 1,320 % | GENERALI | |
| 1,300 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
| 1,280 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 63,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,900 % | Deutschland | |
| 20,550 % | USA | |
| 7,380 % | Japan | |
| 7,370 % | Kasse | |
| 5,380 % | Frankreich | |
| 4,460 % | Schweiz | |
| 4,320 % | Australien | |
| 2,310 % | Italien | |
| 2,150 % | Großbritannien | |
| 1,810 % | Schweden | |
| 1,370 % | Niederlande | |
| 1,270 % | Spanien | |
| 1,190 % | Irland | |
| 1,130 % | Singapur | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 0,960 % | Norwegen | |
| 0,940 % | Polen | |
| 0,740 % | Griechenland | |
| 0,710 % | Belgien | |
| 9,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,690 % | Euro | |
| 20,550 % | US Dollar | |
| 7,380 % | Japanische Yen | |
| 4,460 % | Schweizer Franken | |
| 4,320 % | Australische Dollar | |
| 2,150 % | Pfund Sterling | |
| 1,810 % | Schwedische Krone | |
| 1,130 % | Singapur-Dollar | |
| 1,050 % | Kanadische Dollar | |
| 0,960 % | Norwegische Krone | |
| 0,940 % | Polnischer Zloty | |
| 7,560 % | übrige Währungen |
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