OEKOBASIS One World Protect - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DJU4 ISIN: DE000A2DJU46


108,76 EUR
-0,16 % -0,17
Börse
Stand 05.07.24 - 17:20:33 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 11,41 Mio. EUR
Symbol OD63
ISIN DE000A2DJU46
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 18.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,88 +1,6 % --
9,39 +24,0 % +86,7 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Informationstechnologie..
14,6 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Industrie
7,7 % Immobilien
7,4 % Barmittel
Nach Ländern
25,9 % Deutschland
20,6 % USA
7,4 % Japan
7,4 % Kasse
5,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
108,843
110,475
05.07.24 21:59 407
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,47
05.07.24 08:00 -- 4
gettex
109,944
05.07.24 21:47 0 26
Berlin
108,76
05.07.24 17:20 0 2
München
110,19
05.07.24 17:20 0 2

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG &..

Bestandteile

  15,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,590 % Finanzdienstleistungen
  11,140 % Industrie
  7,670 % Immobilien
  7,370 % Barmittel
  6,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,590 % Rohstoffe
  3,350 % Sonstige Konsumgüter
  30,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  11,010 % K.F.W.ANL.V.18/2025
  8,820 % ÖKOBASIS SDG-Investm.for Fut. Inhaber-..
  3,820 % K.F.W.ANL.V.14/2024
  3,640 % BUNDESOBL.V.22/27
  2,930 % BUNDESOBL.V.20/25
  1,370 % ARCADIS NV EO-,02
  1,330 % HARTFORD FINL SVCS GRP
  1,320 % GENERALI
  1,300 % MERCIALYS INH. EO 1
  1,280 % CHUBB LTD. SF 24,15
  63,180 % übrige Positionen

Länder

  25,900 % Deutschland
  20,550 % USA
  7,380 % Japan
  7,370 % Kasse
  5,380 % Frankreich
  4,460 % Schweiz
  4,320 % Australien
  2,310 % Italien
  2,150 % Großbritannien
  1,810 % Schweden
  1,370 % Niederlande
  1,270 % Spanien
  1,190 % Irland
  1,130 % Singapur
  1,050 % Kanada
  0,960 % Norwegen
  0,940 % Polen
  0,740 % Griechenland
  0,710 % Belgien
  9,010 % übrige Länder

Währungen

  47,690 % Euro
  20,550 % US Dollar
  7,380 % Japanische Yen
  4,460 % Schweizer Franken
  4,320 % Australische Dollar
  2,150 % Pfund Sterling
  1,810 % Schwedische Krone
  1,130 % Singapur-Dollar
  1,050 % Kanadische Dollar
  0,960 % Norwegische Krone
  0,940 % Polnischer Zloty
  7,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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