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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Currencies | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 20,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DHUF0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,49 | -0,5 % | +1,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,0 % | Kanada |
11,9 % | Frankreich |
11,9 % | Norwegen |
7,2 % | Südkorea |
5,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,24
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität ggü. physischen Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Dieses Währungsrisikomodell liefert die Impulse für jegliche Handelsaktivitäten. Sofern diese innerhalb der Anlagegrenzen liegen, werden von dem Währungsrisikomodell ausgelöste Kauf- und Verkaufssignale umgesetzt. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
7,200 % | KHFC 19/24 REGS | |
7,120 % | DEXIA CL 14/24 MTN | |
7,100 % | DNB BOLIGKRED. 17/24 MTN | |
4,850 % | ANZ N.Z.INTL 23/26 MTN | |
4,830 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
4,820 % | TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | |
4,800 % | COBA OMH 25 | |
4,790 % | BK MONTREAL 23/26 MTN | |
4,780 % | SPAREBNKN SB 22/25 MTN | |
4,770 % | SOCIETE GEN. 22/25 MTN | |
44,940 % | übrige Positionen |
37,030 % | Kanada | |
11,890 % | Frankreich | |
11,880 % | Norwegen | |
7,200 % | Südkorea | |
4,960 % | Kasse | |
4,850 % | Neuseeland | |
4,800 % | Deutschland | |
4,750 % | Niederlande | |
4,680 % | Schweden | |
4,590 % | Australien | |
4,560 % | Belgien |
42,350 % | US Dollar | |
30,230 % | Polnischer Zloty | |
24,100 % | Indische Rupie | |
5,370 % | Mexikanische Peso Nuevo |