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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2ATCX2 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,01 | +14,9 % | +14,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,4 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Industrie |
9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
28,3 % | USA |
17,2 % | Deutschland |
14,3 % | Frankreich |
8,4 % | Niederlande |
3,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,60
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als Anlageziel strebt der Fonds die Erwirtschaftung eines stetigen realen Wertzuwachses nach Inflation und Kosten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel und unabhängig von Benchmarks weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika. Derivate werden temporär zur taktischen Absicherung des Portfolios eingesetzt, um Währungs-, Zins- oder Aktienmarktrisiken zu minimieren. Anleger können von der steuerlichen Teilfreistellung der Erträge des Aktienfonds in Höhe von 30% profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
13,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,730 % | Industrie | |
9,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,050 % | Finanzdienstleistungen | |
7,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,030 % | Barmittel | |
2,230 % | Rohstoffe | |
1,020 % | Versorger | |
0,930 % | Energie | |
43,960 % | übrige Bestandteile |
2,900 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,190 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,170 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,070 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,880 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,850 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
1,710 % | GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I | |
1,610 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
78,560 % | übrige Positionen |
28,290 % | USA | |
17,210 % | Deutschland | |
14,260 % | Frankreich | |
8,420 % | Niederlande | |
3,890 % | Großbritannien | |
3,030 % | Kasse | |
2,990 % | Luxemburg | |
2,900 % | Dänemark | |
2,700 % | Spanien | |
1,740 % | Italien | |
1,640 % | Irland | |
1,570 % | Hong Kong | |
1,510 % | Österreich | |
1,270 % | Supranational | |
1,250 % | Schweiz | |
0,930 % | Norwegen | |
0,930 % | Polen | |
0,870 % | Neuseeland | |
0,870 % | Schweden | |
0,850 % | Belgien | |
0,760 % | Litauen | |
0,420 % | Chile | |
1,700 % | übrige Länder |
64,290 % | Euro | |
23,080 % | US Dollar | |
2,910 % | Dänische Kronen | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
1,250 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Norwegische Krone | |
5,230 % | übrige Währungen |