Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 12,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AJGV8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,12 | +17,6 % | +40,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Industrie |
9,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
39,4 % | USA |
9,5 % | Großbritannien |
9,0 % | Frankreich |
6,7 % | Schweiz |
4,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
158,89
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark vewaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens aus Aktien inund ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 40 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z. B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
28,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,730 % | Industrie | |
9,170 % | Finanzdienstleistungen | |
4,430 % | Rohstoffe | |
2,450 % | Energie | |
0,610 % | Barmittel | |
9,350 % | übrige Bestandteile |
4,620 % | X(IE)-MSCI WORLD 1C | |
4,590 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
2,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,710 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,640 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,600 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
2,560 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,540 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,500 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
2,490 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
69,990 % | übrige Positionen |
39,400 % | USA | |
9,540 % | Großbritannien | |
8,990 % | Frankreich | |
6,730 % | Schweiz | |
4,880 % | Niederlande | |
4,520 % | Dänemark | |
4,370 % | Irland | |
4,370 % | Japan | |
2,600 % | Spanien | |
2,330 % | Schweden | |
2,320 % | Deutschland | |
0,610 % | Kasse | |
9,340 % | übrige Länder |
44,060 % | US Dollar | |
21,040 % | Euro | |
7,000 % | Pfund Sterling | |
6,730 % | Schweizer Franken | |
4,520 % | Dänische Kronen | |
4,370 % | Japanische Yen | |
2,330 % | Schwedische Krone | |
9,950 % | übrige Währungen |