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Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds
WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 171,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | LPNH | ||
| ISIN | DE000A1XDX38 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,77 | +4,4 % | +5,7 % |
| 4,77 | +4,1 % | -4,6 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 15:10 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,90
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.12.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
104,694
|
23.12.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
104,37
|
23.12.24 | 08:27 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
104,689
|
23.12.24 | 08:31 | 0 | 2 |
| München |
105,23
|
23.12.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
|---|---|
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,760 % | NGCE 1X B1 | |
| 3,150 % | ALBAC 4X CR | |
| 3,140 % | OCPE 2017-2X BR | |
| 3,130 % | ARMDA 2X BR | |
| 2,660 % | ICGE 2021-1X C | |
| 2,540 % | ALBAC 6X D | |
| 2,510 % | PURP 1X CNE | |
| 2,120 % | BABSE 2019-1X CR | |
| 1,890 % | TRNTE 2X DRR | |
| 1,890 % | PRVD 7X AR | |
| 73,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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