Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 105,78 Mio. EUR | ||
Symbol | LPNH | ||
ISIN | DE000A1XDX38 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 105,96 |
107,019 |
03.07.24 | 14:28 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,47
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
106,73
|
03.07.24 | 19:00 | 0 | 42 |
gettex |
106,732
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
105,96
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
München |
105,96
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Berlin |
105,96
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Quotrix |
106,465
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
106,73
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,310 % | ALBAC 6X CLO 24/37 D | |
3,180 % | BAR.EO 21-2 21/34 FLR C | |
3,180 % | Jubilee CLO 2016-XVII DAC | |
2,660 % | BABSE 2020-1X CLO 22/34 BR | |
2,240 % | INV.EU.X 23/36 FLR D REGS | |
2,190 % | BRIDGEP. V 23/36 FLR D | |
2,160 % | BCCE 2024-1X CLO 24/38 D | |
2,160 % | JUBIL 2022-26X CLO 24/38 DR | |
2,160 % | TCLO 8X CLO 22/35 C | |
2,160 % | MACKAY SHIL. 19/32 D | |
73,600 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |