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La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC Fonds
WKN: A1XDX1 ISIN: DE000A1XDX12
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 144,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | LPNG | ||
| ISIN | DE000A1XDX12 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,35 | +0,1 % | +26,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,3 % | Deutschland |
| 19,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,09
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
95,63
|
22.11.24 | 15:38 | 400 | 2 |
Strategie
Das Fondsmanagement strebt eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko an. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Flexible Investitionen in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmentscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
|---|---|
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,200 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 17,190 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 17,120 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 12,400 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 8,840 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 7,560 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 19,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,310 % | Deutschland | |
| 19,690 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,310 % | Euro | |
| 19,690 % | übrige Währungen |
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