DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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Gold
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EUR/USD
1,0825
+0,051
Bitcoin ..
72.338
-0,399

Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H Fonds

WKN: A1XDW3 ISIN: DE000A1XDW39


92.927124  EUR
-0,401 -0,374
Börse
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.07.24   1,36 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A1XDW39
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.01.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 +5,4 % -1,3 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,4 % USA
19,1 % Australien
10,1 % Neuseeland
8,0 % Dänemark
7,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,9271
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,51
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von A merika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
10,730 % US TREASURY 2045
10,100 % NEW ZEALD 2040 FLR
9,800 % US TREASURY 2042
7,990 % DANSKE STAT 2030 FLR
6,330 % AUSTRALIA 2030 CI
5,250 % AUSTRALIA 2025 CI
4,970 % AUSTRALIA 2040 CI
4,470 % CDA 2031 FLR
4,000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
3,970 % FRANKREICH 19/29
32,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,410 % USA
  19,140 % Australien
  10,100 % Neuseeland
  7,990 % Dänemark
  7,160 % Frankreich
  5,960 % Italien
  5,880 % Kanada
  5,090 % Großbritannien
  4,000 % Deutschland
  2,260 % Spanien
  2,210 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,200 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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