Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 69,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WZ2K2 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,34 | -0,0 % | +27,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,6 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Industrie |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Rohstoffe |
4,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
39,3 % | Deutschland |
17,8 % | USA |
9,9 % | Niederlande |
6,4 % | Norwegen |
4,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.780,90
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und Anleihen (inklusive so genannter Green Bonds, welche die Standards der International Capital Market Association -ICMAberücksichtigen) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa. Auch ist eine Allokation von max. 10 % in Zielfonds möglich, die als Produkt im Sinne des Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert sind, auswirkungsbezogene Investments iSd SFDR tätigen und mit den folgenden Ausschlüssen übereinstimmen: Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakproduktion, Kohle, schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive), schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
17,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,160 % | Industrie | |
7,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,160 % | Rohstoffe | |
4,660 % | Finanzdienstleistungen | |
4,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,080 % | Barmittel | |
1,230 % | Versorger | |
1,030 % | Immobilien | |
43,180 % | übrige Bestandteile |
3,920 % | KION GROUP AG | |
3,860 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
3,730 % | KRED.F.WIED.17/25 MTN | |
3,700 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
3,230 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
3,040 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,970 % | PROSUS NV EO -,05 | |
2,850 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 | |
2,610 % | GERRESHEIMER AG | |
2,570 % | LBBW MTN 19/24 | |
67,520 % | übrige Positionen |
39,270 % | Deutschland | |
17,810 % | USA | |
9,860 % | Niederlande | |
6,400 % | Norwegen | |
4,530 % | Supranational | |
4,000 % | Dänemark | |
3,230 % | Schweiz | |
2,890 % | Großbritannien | |
2,690 % | Frankreich | |
2,200 % | Kanada | |
2,180 % | Schweden | |
2,080 % | Kasse | |
1,280 % | Italien | |
1,040 % | Irland | |
0,540 % | übrige Länder |
61,200 % | Euro | |
22,040 % | US Dollar | |
4,560 % | Norwegische Krone | |
3,230 % | Schweizer Franken | |
2,200 % | Kanadische Dollar | |
2,180 % | Schwedische Krone | |
2,100 % | Dänische Kronen | |
2,490 % | übrige Währungen |