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OLB Zinsstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1JXM4 ISIN: DE000A1JXM43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JXM43 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,90 | +4,2 % | +17,1 % |
| 4,32 | +2,5 % | -9,0 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,3 % | Niederlande |
| 14,6 % | Frankreich |
| 14,1 % | Italien |
| 9,3 % | Deutschland |
| 6,8 % | kein Land |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,33
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des 'OLB Zinsstrategie' ist es, eine stetige Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen nicht erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,720 % | EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | |
| 4,680 % | Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | |
| 4,610 % | ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019/27 | |
| 4,520 % | OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23.. | |
| 4,360 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 4,290 % | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note.. | |
| 4,280 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23.. | |
| 4,010 % | RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 202.. | |
| 3,770 % | TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16.. | |
| 3,420 % | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | |
| 57,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,260 % | Niederlande | |
| 14,610 % | Frankreich | |
| 14,050 % | Italien | |
| 9,350 % | Deutschland | |
| 6,790 % | kein Land | |
| 4,900 % | Österreich | |
| 4,720 % | Tschechische Republik | |
| 4,520 % | Ungarn | |
| 4,350 % | Japan | |
| 4,290 % | Irland | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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