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OLB Zinsstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1JXM4 ISIN: DE000A1JXM43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JXM43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,83 | +5,3 % | +5,1 % |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,9 % | Niederlande |
| 14,3 % | Frankreich |
| 11,8 % | Italien |
| 9,3 % | Deutschland |
| 5,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,51
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,650 % | EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | |
| 4,650 % | Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | |
| 4,540 % | ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019/27 | |
| 4,260 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 3,780 % | RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30) | |
| 3,730 % | TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16.. | |
| 3,580 % | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | |
| 3,180 % | Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nt.. | |
| 3,170 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes .. | |
| 3,040 % | Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.20.. | |
| 61,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,910 % | Niederlande | |
| 14,280 % | Frankreich | |
| 11,810 % | Italien | |
| 9,300 % | Deutschland | |
| 4,960 % | Österreich | |
| 4,850 % | Kasse | |
| 4,650 % | Tschechische Republik | |
| 4,310 % | Japan | |
| 4,190 % | Irland | |
| 2,040 % | Dänemark | |
| 1,700 % | kein Land | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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