DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,094
EUR/USD
1,0825
+0,050
Bitcoin ..
72.338
-0,399

Berenberg EM Local Bonds - I D EUR DIS Fonds

WKN: A1JUU2 ISIN: DE000A1JUU20


81.56  EUR
-0,306 -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   3,53 EUR)
Fondsvolumen 104,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JUU20
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wei Lon Sung
Auflagedatum 11.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4486 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +2,8 % -0,7 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,6 % Supranational
13,0 % USA
9,8 % Südafrika
8,6 % Mexiko
6,7 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,56
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
2,980 % USA 31.08.2024 3,25
2,570 % USA 24/26
2,560 % USA 28.02.2025 4,625
2,400 % ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
2,250 % POLEN 22/33
2,240 % WORLD BK 22/37 ZO MTN
2,190 % MEXICO 2026 M
2,150 % WORLD BK 23/33 ZO MTN
2,120 % SOUTH AFR. 2030
2,050 % INTERN.FIN. 21/28 MTN
76,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,560 % Supranational
  12,970 % USA
  9,750 % Südafrika
  8,600 % Mexiko
  6,740 % Polen
  5,350 % Tschechien
  4,780 % Rumänien
  2,670 % Dominikanische Republik
  2,550 % Ungarn
  1,440 % Peru
  1,360 % Großbritannien
  1,310 % Südkorea
  1,260 % Malaysia
  1,100 % Niederlande
  0,980 % Chile
  0,770 % Neuseeland
  0,580 % Australien
  0,510 % Kasse
  0,480 % Kolumbien
  0,300 % Kanada
  0,150 % Brasilien
  2,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,460 % US Dollar
  9,750 % Südafrikanischer Rand
  9,400 % Indische Rupie
  8,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,230 % Brasilianische Real
  6,740 % Polnischer Zloty
  6,290 % Indonesische Rupiah
  5,350 % Tschechische Kronen
  4,780 % Rumänischer Leu
  3,800 % Türkische Lira
  3,650 % Kolumbianischer Peso
  2,710 % Chilenischer Peso
  2,670 % Dominikanischer Peso
  2,570 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,550 % Ungarische Forint
  1,680 % Malaysische Ringgit
  1,360 % Pfund Sterling
  0,770 % Neuseeland-Dollar
  0,580 % Argentinischer Peso
  0,580 % Australische Dollar
  0,510 % Ägyptisches Pfund
  0,410 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,300 % Kanadische Dollar
  3,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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