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Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 105,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO12 | ||
| ISIN | DE000A1JUU12 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,80 | -1,8 % | -16,7 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,9 % | Supranational |
| 12,2 % | USA |
| 10,2 % | Südafrika |
| 8,8 % | Mexiko |
| 7,4 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 17:31 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,74
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Hamburg |
82,57
|
22.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
82,58
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,590 % | USA 24/26 | |
| 2,570 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 2,400 % | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | |
| 2,320 % | POLEN 22/33 | |
| 2,250 % | WORLD BK 22/37 ZO MTN | |
| 2,160 % | WORLD BK 23/33 ZO MTN | |
| 2,140 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
| 2,110 % | MEXICO 2026 M | |
| 2,060 % | INTERN.FIN. 21/28 MTN | |
| 1,970 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 77,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,930 % | Supranational | |
| 12,240 % | USA | |
| 10,180 % | Südafrika | |
| 8,850 % | Mexiko | |
| 7,390 % | Polen | |
| 4,740 % | Rumänien | |
| 4,380 % | Tschechien | |
| 2,630 % | Ungarn | |
| 2,080 % | Dominikanische Republik | |
| 1,460 % | Peru | |
| 1,430 % | Großbritannien | |
| 1,380 % | Südkorea | |
| 1,280 % | Malaysia | |
| 1,080 % | Niederlande | |
| 0,990 % | Chile | |
| 0,800 % | Neuseeland | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,480 % | Kolumbien | |
| 0,310 % | Kanada | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,150 % | Brasilien | |
| 3,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 14,140 % | US Dollar | |
| 10,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,440 % | Indische Rupie | |
| 8,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,520 % | Brasilianische Real | |
| 7,390 % | Polnischer Zloty | |
| 6,680 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,740 % | Rumänischer Leu | |
| 4,480 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,380 % | Tschechische Kronen | |
| 3,720 % | Türkische Lira | |
| 3,190 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,630 % | Ungarische Forint | |
| 2,610 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,080 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,430 % | Pfund Sterling | |
| 0,800 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,610 % | Australische Dollar | |
| 0,590 % | Argentinischer Peso | |
| 0,510 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,420 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,310 % | Kanadische Dollar | |
| 3,300 % | übrige Währungen |
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