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Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 89,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO12 | ||
| ISIN | DE000A1JUU12 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,36 | -9,3 % | -20,4 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | Supranational |
| 11,0 % | USA |
| 9,2 % | Südafrika |
| 9,0 % | Mexiko |
| 7,3 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:57 | 64 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,28
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Hamburg |
73,09
|
17.04.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
73,10
|
17.04.25 | 08:10 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,740 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 3,800 % | USA 24/26 | |
| 1,950 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 1,840 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,820 % | MEXICO 2026 M | |
| 1,810 % | EIB 23/33 MTN | |
| 1,790 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 1,790 % | WORLD BK 23/33 ZO MTN | |
| 1,770 % | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | |
| 1,630 % | WORLD BK 23/29 MTN | |
| 77,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,560 % | Supranational | |
| 11,010 % | USA | |
| 9,170 % | Südafrika | |
| 9,040 % | Mexiko | |
| 7,280 % | Polen | |
| 7,100 % | Malaysia | |
| 5,560 % | Tschechien | |
| 5,100 % | Indonesien | |
| 2,160 % | Ungarn | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 1,580 % | Rumänien | |
| 1,490 % | Chile | |
| 1,140 % | Peru | |
| 0,530 % | Kolumbien | |
| 0,520 % | Niederlande | |
| 0,150 % | Brasilien | |
| 6,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,670 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,920 % | Thailändischer Baht | |
| 9,170 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,150 % | Indische Rupie | |
| 9,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,280 % | Polnischer Zloty | |
| 6,290 % | Brasilianische Real | |
| 5,560 % | Tschechische Kronen | |
| 5,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,420 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,340 % | Türkische Lira | |
| 2,390 % | Argentinischer Peso | |
| 2,160 % | Ungarische Forint | |
| 2,060 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,580 % | Rumänischer Leu | |
| 1,550 % | Chilenischer Peso | |
| 1,110 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,500 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,420 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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