DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,094
EUR/USD
1,0825
+0,050
Bitcoin ..
72.338
-0,399

Rücklagenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JRP9 ISIN: DE000A1JRP97


44.61  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 05.04.23 - 11:33:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,79 EUR)
Fondsvolumen 111,83 Mio. EUR
Symbol H61C
ISIN DE000A1JRP97
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 06.06.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,16 -1,2 % -7,5 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Gro britannien
9,9 % USA
5,7 % S dkorea
5,3 % Niederlande
5,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,606
44,82
05.04.23 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,894
29.10.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
44,606
05.04.23 14:15 0 7
Berlin
44,61
05.04.23 11:33 0 4
Frankfurt
44,498
04.04.23 09:05 0 1
Quotrix
44,606
04.04.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorzunehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für Anoder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,950 % GS F.C.INTL 22/26 MTN
1,930 % SG ISSUER 22/27 MTN
1,870 % BARCLAYS BK 21/26 MTN
1,860 % SG ISSUER 21/26 MTN
1,840 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS
1,690 % UBS 21/26 MTN
1,660 % WELLS FARGO 16/26 MTN
1,660 % UBS 21/26 MTN
1,650 % BFCM 22/27 REGS
1,640 % MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
82,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,320 % Gro britannien
  9,930 % USA
  5,740 % S dkorea
  5,350 % Niederlande
  5,270 % Frankreich
  5,100 % Luxemburg
  4,810 % Jersey
  4,210 % Indien
  4,160 % Schweiz
  4,040 % Mexiko
  3,550 % Kayman Inseln
  2,920 % Indonesien
  2,770 % Tschechien
  2,720 % Bermuda
  2,630 % Irland
  2,620 % Chile
  2,620 % sterreich
  1,640 % Kanada
  1,600 % Malaysia
  1,540 % T rkei
  1,490 % Schweden
  1,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,460 % Italien
  1,450 % Australien
  1,420 % Rum nien
  1,390 % Slowakei
  1,330 % Singapur
  1,270 % Russland
  1,160 % Taiwan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,270 % US Dollar
  12,770 % Euro
  6,630 % Australische Dollar
  2,990 % Pfund Sterling
  1,340 % Schweizer Franken
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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