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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
19.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 113,96 Mio. EUR | ||
Symbol | H61C | ||
ISIN | DE000A1JRP97 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,16 | -1,2 % | -7,5 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | kein Land |
13,9 % | Großbritannien |
9,3 % | USA |
6,0 % | Niederlande |
5,6 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 05.04.23 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,655
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
44,606
|
05.04.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Berlin |
44,61
|
05.04.23 | 11:33 | 0 | 4 |
Frankfurt |
44,498
|
04.04.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
04.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
1,880 % | Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credi.. | |
1,860 % | SG EFF. CLN 21/27 Alstom | |
1,820 % | Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG | |
1,770 % | Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivend.. | |
1,730 % | PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-T.. | |
1,710 % | Credicorp Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Re.. | |
1,620 % | Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 202.. | |
1,610 % | Credit Suisse AG (Ldn Br.) DL-Credit L.. | |
1,590 % | ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26) | |
1,590 % | MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2.. | |
82,820 % | übrige Positionen |
39,980 % | kein Land | |
13,880 % | Großbritannien | |
9,320 % | USA | |
6,000 % | Niederlande | |
5,610 % | Südkorea | |
5,090 % | Frankreich | |
4,640 % | Jersey | |
4,440 % | Schweiz | |
4,300 % | Mexiko | |
4,090 % | Indien | |
2,640 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
76,310 % | US-Dollar | |
11,870 % | Euro | |
6,350 % | Australischer Dollar | |
4,130 % | Britisches Pfund | |
1,350 % | Schweizer Franken |