Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Total Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 59,77 Mio. EUR | ||
Symbol | UO11 | ||
ISIN | DE000A1JGBX4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,84 | +17,8 % | +61,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Informationstechnologie.. |
20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,4 % | Industrie |
9,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
62,8 % | USA |
9,8 % | Kasse |
3,6 % | Deutschland |
3,6 % | Frankreich |
2,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 655 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
372,48
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
373,922
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
370,602
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Berlin |
368,43
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
375,92
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
371,54
|
22.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
26,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,360 % | Industrie | |
9,800 % | Barmittel | |
5,050 % | Versorger | |
3,500 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Finanzdienstleistungen | |
1,840 % | übrige Bestandteile |
2,510 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,190 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
2,140 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
2,090 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,070 % | RESMED INC. DL-,004 | |
2,050 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
2,040 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
2,010 % | CINTAS CORP. | |
1,980 % | PRO MEDICUS LTD. | |
1,970 % | PULTE GROUP INC. DL -,01 | |
78,950 % | übrige Positionen |
62,800 % | USA | |
9,800 % | Kasse | |
3,600 % | Deutschland | |
3,590 % | Frankreich | |
2,930 % | Kanada | |
1,980 % | Australien | |
1,930 % | China | |
1,850 % | Österreich | |
1,820 % | Italien | |
1,750 % | Schweden | |
1,670 % | Dänemark | |
1,610 % | Hong Kong | |
1,500 % | Jersey | |
1,450 % | Irland | |
1,360 % | Schweiz | |
0,850 % | Luxemburg |
65,510 % | US Dollar | |
14,020 % | Euro | |
3,530 % | Hongkong-Dollar | |
1,980 % | Australische Dollar | |
1,760 % | Schwedische Krone | |
1,710 % | Kanadische Dollar | |
1,670 % | Dänische Kronen | |
9,820 % | übrige Währungen |