DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.084
+0,938
EUR/USD
1,0824
+0,215
Bitcoin ..
83.377
-1,125

ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


368.943  EUR
-1,955 -7,356
Börse
Stand 28.03.25 - 22:01:53 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,18 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,27 -2,8 % +93,9 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Informationstechnologie..
20,2 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Industrie
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,4 % Barmittel
Nach Ländern
69,4 % USA
7,4 % Kasse
4,7 % Frankreich
3,5 % China
3,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
358,418
365,586
28.03.25 22:30 1.331
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
375,15
27.03.25 08:00 -- 4
Stuttgart
367,10
28.03.25 21:56 0 54
gettex
367,02
28.03.25 22:47 0 30
Düsseldorf
364,713
28.03.25 21:45 0 17
Berlin
368,44
28.03.25 09:21 0 3
Hamburg
372,57
28.03.25 08:02 0 3
Frankfurt
369,635
28.03.25 08:07 0 2
München
376,02
28.03.25 09:21 0 2
Tradegate
368,943
28.03.25 22:01 -- 1
Quotrix
374,982
28.03.25 07:27 0 1
Anleihen FX
371,96
28.03.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,250 % Sonstige Konsumgüter
  16,970 % Industrie
  12,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,380 % Barmittel
  5,100 % Versorger
  4,910 % Finanzdienstleistungen
  2,710 % Rohstoffe
  1,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,830 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
2,810 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,790 % FORTINET INC. DL-,001
2,730 % BROADCOM INC. DL-,001
2,670 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,550 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,500 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,360 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
2,330 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,250 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
74,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,360 % USA
  7,380 % Kasse
  4,740 % Frankreich
  3,520 % China
  3,360 % Irland
  2,210 % Deutschland
  2,120 % Italien
  1,900 % Bermuda
  1,690 % Österreich
  1,190 % Dänemark
  1,010 % Jersey
  0,810 % Niederlande
  0,730 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  74,620 % US Dollar
  13,290 % Euro
  3,520 % Hongkong-Dollar
  1,190 % Dänische Kronen
  7,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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