ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


375,60 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.07.24 - 21:47:03 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,77 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Hendrik L..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,84 +17,8 % +61,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,4 % Informationstechnologie..
20,8 % Sonstige Konsumgüter
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Industrie
9,8 % Barmittel
Nach Ländern
62,8 % USA
9,8 % Kasse
3,6 % Deutschland
3,6 % Frankreich
2,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
372,938
380,394
22.07.24 21:59 655
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
372,48
19.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
372,90
22.07.24 21:56 0 55
gettex
375,60
22.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
373,922
22.07.24 21:45 0 15
Frankfurt
370,602
22.07.24 08:16 0 1
Berlin
368,43
22.07.24 08:14 0 1
München
375,92
22.07.24 08:13 0 1
Hamburg
371,54
22.07.24 08:15 0 1
Tradegate
378,144
22.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
372,295
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
372,46
22.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  26,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,800 % Sonstige Konsumgüter
  16,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,360 % Industrie
  9,800 % Barmittel
  5,050 % Versorger
  3,500 % Rohstoffe
  2,190 % Finanzdienstleistungen
  1,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,510 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,190 % AMER. EXPRESS DL -,20
  2,140 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
  2,090 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,070 % RESMED INC. DL-,004
  2,050 % CARL ZEISS MEDITEC AG
  2,040 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  2,010 % CINTAS CORP.
  1,980 % PRO MEDICUS LTD.
  1,970 % PULTE GROUP INC. DL -,01
  78,950 % übrige Positionen

Länder

  62,800 % USA
  9,800 % Kasse
  3,600 % Deutschland
  3,590 % Frankreich
  2,930 % Kanada
  1,980 % Australien
  1,930 % China
  1,850 % Österreich
  1,820 % Italien
  1,750 % Schweden
  1,670 % Dänemark
  1,610 % Hong Kong
  1,500 % Jersey
  1,450 % Irland
  1,360 % Schweiz
  0,850 % Luxemburg

Währungen

  65,510 % US Dollar
  14,020 % Euro
  3,530 % Hongkong-Dollar
  1,980 % Australische Dollar
  1,760 % Schwedische Krone
  1,710 % Kanadische Dollar
  1,670 % Dänische Kronen
  9,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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