Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 20,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JBY86 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,93 | +13,4 % | +20,4 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
12,1 % | Barmittel |
12,1 % | Informationstechnologie.. |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Industrie |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
22,9 % | Deutschland |
20,4 % | USA |
12,1 % | Kasse |
8,0 % | Frankreich |
3,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,59
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit und hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmarkt. Im Kern wird in Anleihen, Aktien, aktienbasierte und sachwertorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall- ETFs beigemischt werden. Auch marktneutrale Strategien (Absolute Return Fonds) werden berücksichtigt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie kann in gewissen Marktphasen zum Einsatz kommen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
12,130 % | Barmittel | |
12,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,010 % | Industrie | |
4,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,500 % | Rohstoffe | |
2,680 % | Finanzdienstleistungen | |
1,320 % | Energie | |
0,800 % | Versorger | |
49,890 % | übrige Bestandteile |
7,470 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,850 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,540 % | B.S.F.-B.EO ABS.RT.D2A EO | |
2,260 % | UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL | |
1,840 % | APPLE INC. | |
1,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,650 % | CARM.PTF-L.S.EUR.EQ. FEOA | |
1,320 % | Alturis Volatility Inhaber-Anteile S | |
1,230 % | SENTIX RISK RETURN -M- I | |
73,940 % | übrige Positionen |
22,920 % | Deutschland | |
20,350 % | USA | |
12,130 % | Kasse | |
7,950 % | Frankreich | |
3,460 % | Niederlande | |
3,040 % | Schweiz | |
2,850 % | Dänemark | |
2,260 % | Irland | |
1,860 % | Norwegen | |
1,690 % | Großbritannien | |
1,570 % | Italien | |
1,420 % | Luxemburg | |
0,870 % | China | |
0,770 % | Österreich | |
0,730 % | Chile | |
0,600 % | Finnland | |
0,540 % | Argentinien | |
0,490 % | Spanien | |
0,460 % | Kanada | |
14,040 % | übrige Länder |
48,030 % | Euro | |
18,400 % | US Dollar | |
3,070 % | Schweizer Franken | |
2,890 % | Dänische Kronen | |
1,890 % | Norwegische Krone | |
0,670 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
24,670 % | übrige Währungen |