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Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS Fonds
WKN: A1J9DU ISIN: DE000A1J9DU7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 105,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J9DU7 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,98 | +8,1 % | +18,6 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,7 % | Deutschland |
| 25,1 % | Frankreich |
| 10,3 % | Kanada |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,43
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
|---|---|
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,380 % | NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN | |
| 3,380 % | SKIPTON BLDG 19/24 MTN | |
| 3,350 % | SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN | |
| 3,340 % | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/25 | |
| 3,330 % | AXA BK EUROPE 18/25 MTN | |
| 3,330 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 | |
| 3,330 % | BK NOVA SCOT 20/25 MTN | |
| 3,290 % | DZ HYP PF.R.1205 MTN | |
| 2,890 % | DEXIA CL 14/24 MTN | |
| 2,870 % | SANTANDER UK 18/25 MTN | |
| 67,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,660 % | Deutschland | |
| 25,080 % | Frankreich | |
| 10,320 % | Kanada | |
| 6,250 % | Großbritannien | |
| 5,030 % | Singapur | |
| 3,380 % | Niederlande | |
| 3,350 % | Norwegen | |
| 3,340 % | Belgien | |
| 3,210 % | Australien | |
| 2,870 % | Schweden | |
| 1,900 % | Dänemark | |
| 1,710 % | Finnland | |
| 1,120 % | Neuseeland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,220 % | Euro |
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