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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 84,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J67H3 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,41 | +4,5 % | +2,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,9 % | Luxemburg |
25,3 % | Deutschland |
11,2 % | Frankreich |
10,3 % | USA |
8,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,45
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsmanagement beabsichtigt auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete verzinsliche Wertpapiere mit zum Teil erhöhten Risiken zu identifizieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Es ist geplant, in Unternehmensanleihen, Währungsanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen und Genussscheinen mit minderer bzw. niedriger Schuldnerqualität, verzinsliche Wertpapiere ohne Rating, sowie Zertifikaten zu investieren. Der Erwerb von Devisen und anderen Währungsinstrumenten sowie die Anlage in Bankguthaben, Geldmarkinstrumente, Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Rentenfonds und Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken sind ebenfalls zulässig. Außerdem dürfen sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfur.. |
6,250 % | Institutional Infrastructure Holdings .. | |
5,490 % | GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA 201.. | |
5,300 % | Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber.. | |
5,090 % | Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)R.. | |
4,990 % | Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 20.. | |
4,760 % | Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/.. | |
4,190 % | Faurecia S.A. EO-Notes 2021(21/29) | |
4,130 % | Kinder Morgan Inc. (Del.) DL-Debts 199.. | |
4,010 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.466 PART.N.3.. | |
3,600 % | BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Un.. | |
52,190 % | übrige Positionen |
25,910 % | Luxemburg | |
25,310 % | Deutschland | |
11,230 % | Frankreich | |
10,290 % | USA | |
8,270 % | Niederlande | |
5,330 % | Kasse | |
5,070 % | Österreich | |
4,760 % | Mexiko | |
3,320 % | Norwegen | |
1,160 % | Italien |
62,270 % | Euro | |
37,720 % | US-Dollar | |
0,010 % | Schwedische Krone |