Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 27,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J3WK1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,81 | +4,2 % | +0,9 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
4,8 % | Barmittel |
3,7 % | Industrie |
3,3 % | Sonstige Konsumgüter |
3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
40,7 % | Deutschland |
13,4 % | Frankreich |
7,5 % | Niederlande |
4,8 % | Kasse |
4,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,08
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
4,790 % | Barmittel | |
3,700 % | Industrie | |
3,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,020 % | Finanzdienstleistungen | |
1,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
81,230 % | übrige Bestandteile |
3,460 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2023 | |
2,970 % | BUNDANL.V.20/30 | |
2,330 % | BUNDANL.V.19/29 | |
1,730 % | LUFTHANSA AG MTN 21/24 | |
1,730 % | VOLVO CAR 22/28 MTN | |
1,730 % | BMW FIN. 23/30 MTN | |
1,730 % | CREDIT AGRI. 23/29 MTN | |
1,710 % | PORSCHE MTN 24/29 | |
1,640 % | MERCK KGAA SUB.ANL.20/80 | |
1,640 % | TELIA CO AB 20/81 FLR | |
79,330 % | übrige Positionen |
40,670 % | Deutschland | |
13,370 % | Frankreich | |
7,480 % | Niederlande | |
4,790 % | Kasse | |
4,650 % | USA | |
3,370 % | Schweden | |
3,300 % | Spanien | |
2,580 % | Großbritannien | |
2,060 % | Dänemark | |
1,980 % | Australien | |
1,760 % | Irland | |
1,730 % | Luxemburg | |
1,640 % | Portugal | |
1,580 % | Italien | |
1,070 % | Österreich | |
0,960 % | Mexiko | |
0,670 % | Chile | |
0,620 % | Schweiz | |
5,720 % | übrige Länder |
82,930 % | Euro | |
3,860 % | US Dollar | |
1,410 % | Norwegische Krone | |
0,840 % | Australische Dollar | |
0,700 % | Dänische Kronen | |
0,620 % | Schweizer Franken | |
9,640 % | übrige Währungen |