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Optinova Metals and Materials - I EUR ACC Fonds
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WKN: A1J3K9 ISIN: DE000A1J3K94
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 39,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J3K94 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,15 | +3,6 % | +33,0 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,0 % | Rohstoffe |
| 15,3 % | Barmittel |
| 7,2 % | Industrie |
| 37,5 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Irland |
| 15,3 % | Kasse |
| 9,7 % | Kanada |
| 9,6 % | USA |
| 9,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,34
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,980 % | Rohstoffe | |
| 15,280 % | Barmittel | |
| 7,220 % | Industrie | |
| 37,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,580 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 6,310 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,320 % | XTRACK. ETC PLATIN 80 | |
| 3,300 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,250 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | |
| 1,980 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.ZINC | |
| 1,960 % | BNP ALUMINIUM ETC | |
| 1,670 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
| 1,640 % | BNP COPPER ETC | |
| 1,450 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 66,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,450 % | Irland | |
| 15,280 % | Kasse | |
| 9,740 % | Kanada | |
| 9,570 % | USA | |
| 9,360 % | Deutschland | |
| 9,320 % | Japan | |
| 7,210 % | Australien | |
| 3,420 % | Großbritannien | |
| 2,910 % | Jersey | |
| 1,750 % | Spanien | |
| 1,320 % | Hong Kong | |
| 1,140 % | Luxemburg | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,670 % | Österreich | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,650 % | Portugal | |
| 7,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,060 % | US Dollar | |
| 16,700 % | Euro | |
| 9,320 % | Japanische Yen | |
| 8,620 % | Kanadische Dollar | |
| 7,210 % | Australische Dollar | |
| 1,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,880 % | Schwedische Krone | |
| 0,880 % | Pfund Sterling | |
| 18,010 % | übrige Währungen |
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