Optinova Metals and Materials - I EUR ACC Fonds
Mit unseren Top-Preis Fonds können Sie sich ein kostengünstiges und individuelles Portfolio zusammenstellen oder Ihrem Depot einzelne Fonds beimischen. Um Ihnen Ihre Anlageentscheidung zu erleichtern, haben unsere Fondsexperten für Sie 25 Fonds aus 11 Anlageklassen ausgewählt.
WKN: A1J3K9 ISIN: DE000A1J3K94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 39,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J3K94 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,91 | +6,1 % | +37,2 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,6 % | Rohstoffe |
| 7,5 % | Barmittel |
| 6,4 % | Industrie |
| 45,5 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Irland |
| 10,7 % | Japan |
| 9,0 % | Kanada |
| 8,7 % | USA |
| 8,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,44
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 40,560 % | Rohstoffe | |
| 7,480 % | Barmittel | |
| 6,440 % | Industrie | |
| 45,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,770 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 6,190 % | XTRACK. ETC PLATIN 80 | |
| 6,110 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 5,230 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,200 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | |
| 2,600 % | WISDOMTREE TIN ETC | |
| 2,530 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.ZINC | |
| 2,500 % | BNP ALUMINIUM ETC | |
| 2,470 % | BNP COPPER ETC | |
| 1,870 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.NICK | |
| 59,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,270 % | Irland | |
| 10,690 % | Japan | |
| 8,970 % | Kanada | |
| 8,690 % | USA | |
| 8,030 % | Deutschland | |
| 7,480 % | Kasse | |
| 7,230 % | Australien | |
| 5,630 % | Jersey | |
| 2,220 % | Spanien | |
| 2,160 % | Großbritannien | |
| 1,230 % | Portugal | |
| 1,170 % | Hong Kong | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,750 % | Belgien | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 10,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,950 % | US Dollar | |
| 17,980 % | Euro | |
| 10,690 % | Japanische Yen | |
| 7,930 % | Kanadische Dollar | |
| 7,230 % | Australische Dollar | |
| 2,190 % | Pfund Sterling | |
| 1,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,610 % | Schwedische Krone | |
| 10,250 % | übrige Währungen |
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