Metzler Multi Asset Income Sustainability - A EUR ACC Fonds
WKN: A1J16W ISIN: DE000A1J16W9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 186,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J16W9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,46 | +13,8 % | +17,4 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,2 % | Barmittel |
| 7,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | USA |
| 12,4 % | Frankreich |
| 8,8 % | Deutschland |
| 8,2 % | Kasse |
| 4,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,94
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 70 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| 19,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,230 % | Barmittel | |
| 7,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,770 % | Industrie | |
| 2,070 % | Energie | |
| 2,020 % | Rohstoffe | |
| 1,050 % | Versorger | |
| 0,240 % | Immobilien | |
| 37,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,640 % | USA 31.10.2027 4,125 | |
| 3,230 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,920 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 2,730 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR | |
| 2,730 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,700 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 2,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,390 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 2,340 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 2,180 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 71,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,060 % | USA | |
| 12,390 % | Frankreich | |
| 8,810 % | Deutschland | |
| 8,230 % | Kasse | |
| 4,670 % | Irland | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Japan | |
| 1,760 % | Kanada | |
| 1,500 % | Taiwan | |
| 1,340 % | Dänemark | |
| 1,280 % | China | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Indien | |
| 0,880 % | Australien | |
| 0,840 % | Österreich | |
| 0,730 % | Italien | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,590 % | Belgien | |
| 0,530 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Brasilien | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 0,250 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Südafrika | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 2,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,160 % | US Dollar | |
| 32,530 % | Euro | |
| 1,820 % | Japanische Yen | |
| 1,760 % | Kanadische Dollar | |
| 1,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,340 % | Dänische Kronen | |
| 0,940 % | Indische Rupie | |
| 0,840 % | Pfund Sterling | |
| 0,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,610 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,420 % | Australische Dollar | |
| 0,310 % | Brasilianische Real | |
| 0,290 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,120 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 10,950 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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