Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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Fondsvolumen | 45,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J16U3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,17 | +9,2 % | +4,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,2 % | Global |
7,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,12
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
4,750 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
4,650 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,290 % | FRANKREICH 20/26 | |
4,080 % | BUNDANL.V.16/26 | |
3,080 % | BUNDANL.V.24/34 | |
2,970 % | US TREASURY 2027 | |
2,860 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
2,660 % | BUNDANL.V.14/46 | |
1,990 % | US TREASURY 2026 | |
1,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
66,830 % | übrige Positionen |
92,160 % | Global | |
7,900 % | Kasse |