DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,092
EUR/USD
1,0825
+0,051
Bitcoin ..
72.338
-0,399

LF -ASSETS Defensive Opportunities - I EUR DIS Fonds

WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5


90.353  EUR
0,032 +0,029
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:28 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.24   1,60 EUR)
Fondsvolumen 68,66 Mio. EUR
Symbol OD5U
ISIN DE000A1H72N5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Lange,..
Auflagedatum 30.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4490 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,69 +2,6 % -1,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Deutschland
13,1 % Niederlande
12,7 % Frankreich
12,2 % Großbritannien
5,1 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
90,3535
91,1665
29.10.24 17:49 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,76
28.10.24 08:00 -- 4
gettex
90,353
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
90,353
29.10.24 21:45 0 17
Hannover
90,59
29.10.24 09:03 0 3
Hamburg
90,59
29.10.24 08:03 0 3
Berlin
90,32
29.10.24 08:34 0 2
München
90,32
29.10.24 08:34 0 2
Quotrix
90,55
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % VODAFONE GRP 18/78 FLR
3,860 % MOWI 20/25 FLR
3,730 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
3,650 % FASTIGHETS 17/25
3,610 % TENNET HLDG 20/UND.FLR
3,230 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
2,950 % ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR.
2,940 % ENEL S.P.A. 19/80 FLR
2,940 % ORSTED 2017/3017 FLR
2,940 % SCOR SE 14/UND. FLR
66,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,120 % Deutschland
  13,110 % Niederlande
  12,690 % Frankreich
  12,210 % Großbritannien
  5,110 % Schweden
  3,980 % Italien
  3,950 % USA
  3,860 % Norwegen
  3,750 % Luxemburg
  3,610 % Kasse
  2,940 % Dänemark
  2,850 % Österreich
  2,750 % Irland
  2,220 % Portugal
  1,550 % Belgien
  1,480 % Spanien
  1,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,970 % Euro
  6,960 % US Dollar
  3,830 % Pfund Sterling
  5,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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