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MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1CZUB5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,70 | +6,7 % | +2,9 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,9 % | Deutschland |
15,5 % | USA |
15,3 % | Niederlande |
3,9 % | Frankreich |
3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,79
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,990 % | REWE INTL F. 23/30 | |
1,950 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
1,910 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
1,860 % | RWE AG MTN 22/25 | |
1,760 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN NK | |
1,610 % | ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. | |
1,600 % | PHILIP MORRIS INTL 17/24 | |
1,580 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
1,530 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
1,510 % | LBBW MTN 19/26 | |
82,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
38,900 % | Deutschland | |
15,540 % | USA | |
15,300 % | Niederlande | |
3,920 % | Frankreich | |
3,620 % | Großbritannien | |
3,560 % | Schweiz | |
2,490 % | Irland | |
2,470 % | Luxemburg | |
2,110 % | Österreich | |
1,710 % | Kasse | |
1,570 % | Dänemark | |
1,190 % | Supranational | |
1,040 % | Schweden | |
0,800 % | Italien | |
0,700 % | Südkorea | |
0,690 % | Australien | |
0,550 % | Neuseeland | |
0,270 % | Finnland | |
3,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
79,730 % | Euro | |
10,260 % | US Dollar | |
3,350 % | Norwegische Krone | |
1,190 % | Russischer Rubel | |
1,180 % | Australische Dollar | |
1,110 % | Schweizer Franken | |
3,180 % | übrige Währungen |
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