Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 36,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1CZUB5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,78 | +5,6 % | +1,5 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,1 % | Deutschland |
16,6 % | Niederlande |
14,9 % | USA |
4,7 % | Großbritannien |
4,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,69
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
2,010 % | REWE INTL F. 23/30 | |
1,970 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
1,960 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
1,900 % | RWE AG MTN 22/25 | |
1,790 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN NK | |
1,640 % | ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. | |
1,630 % | PHILIP MORRIS INTL 17/24 | |
1,590 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
1,550 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
1,520 % | LBBW MTN 19/26 | |
82,440 % | übrige Positionen |
40,080 % | Deutschland | |
16,590 % | Niederlande | |
14,940 % | USA | |
4,720 % | Großbritannien | |
4,000 % | Frankreich | |
3,560 % | Schweiz | |
2,500 % | Irland | |
2,140 % | Österreich | |
1,960 % | Luxemburg | |
1,580 % | Dänemark | |
1,160 % | Supranational | |
1,050 % | Schweden | |
0,810 % | Italien | |
0,700 % | Australien | |
0,700 % | Südkorea | |
0,350 % | Kasse | |
0,270 % | Finnland | |
0,270 % | Jersey | |
2,620 % | übrige Länder |
81,180 % | Euro | |
10,430 % | US Dollar | |
3,420 % | Norwegische Krone | |
1,200 % | Australische Dollar | |
1,160 % | Russischer Rubel | |
1,070 % | Schweizer Franken | |
1,540 % | übrige Währungen |