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MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1CZUB5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,77 | +6,3 % | +3,1 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | Deutschland |
| 16,7 % | Niederlande |
| 15,5 % | USA |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,21
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,990 % | REWE INTL F. 23/30 | |
| 1,950 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
| 1,920 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
| 1,860 % | RWE AG MTN 22/25 | |
| 1,780 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN NK | |
| 1,610 % | ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. | |
| 1,600 % | PHILIP MORRIS INTL 17/24 | |
| 1,580 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
| 1,550 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 1,520 % | LBBW MTN 19/26 | |
| 82,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,920 % | Deutschland | |
| 16,670 % | Niederlande | |
| 15,470 % | USA | |
| 3,650 % | Großbritannien | |
| 3,570 % | Schweiz | |
| 2,840 % | Frankreich | |
| 2,490 % | Irland | |
| 2,470 % | Luxemburg | |
| 2,110 % | Österreich | |
| 1,560 % | Dänemark | |
| 1,400 % | Kasse | |
| 1,150 % | Supranational | |
| 1,050 % | Schweden | |
| 0,800 % | Italien | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,540 % | Neuseeland | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 3,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,110 % | Euro | |
| 10,110 % | US Dollar | |
| 3,390 % | Norwegische Krone | |
| 1,210 % | Australische Dollar | |
| 1,150 % | Russischer Rubel | |
| 1,130 % | Schweizer Franken | |
| 2,900 % | übrige Währungen |
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