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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | 3BJ4 | ||
ISIN | DE000A1CXYM9 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,27 | -2,6 % | -24,3 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,0 % | Vereinigte Staaten |
11,3 % | Frankreich |
10,1 % | Vereinigtes Königreich |
5,1 % | Niederlande |
3,0 % | Philippinen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 17:25 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,70
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 600 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 463 | 28 |
Düsseldorf |
20,069
|
14.03.23 | 16:45 | 0 | 11 |
Berlin |
18,55
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
20,16
|
14.03.23 | 09:52 | 0 | 1 |
München |
18,55
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
14.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
0,500 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/.. | |
0,500 % | Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 .. | |
0,500 % | Asian Development Bank MTN 22/25 1,0 | |
0,500 % | Morgan Stanley MTN 22/29 5,3 | |
0,400 % | BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/.. | |
0,400 % | International Finance Corp. MTN 22/27 .. | |
0,400 % | The Toronto-Dominion Bank Notes 22/26 .. | |
0,400 % | The Bank of Nova Scotia Notes 22/26 1,8 | |
96,400 % | übrige Positionen |
29,000 % | Vereinigte Staaten | |
11,300 % | Frankreich | |
10,100 % | Vereinigtes Königreich | |
5,100 % | Niederlande | |
3,000 % | Philippinen | |
2,400 % | Malaysia | |
2,300 % | Deutschland | |
2,300 % | Venezuela | |
2,100 % | Mexiko | |
1,800 % | Brasilien | |
30,600 % | übrige Länder |