DAX
22.844
+0,204
MDAX
28.307
+0,540
TecDAX
3.877
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NASDAQ 1..
22.163
-0,062
DOW JONE..
44.544
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S&P500 I..
6.129
-0,052
L&S BREN..
75,795
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Gold
2.927
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EUR/USD
1,0449
+0,012
Bitcoin ..
95.391
+0,064

KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A1CXUT ISIN: DE000A1CXUT2


13.62  EUR
-0,729 -0,10
Börse
Stand 18.02.25 - 08:09:19 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.04.24   0,20 EUR)
Fondsvolumen 56,18 Mio. EUR
Symbol FZ1I
ISIN DE000A1CXUT2
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,66 +17,5 % +32,1 %
12,30 +24,8 % +84,6 %
12,30 +24,8 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % verbrauchsgüter
18,1 % Barmittel
15,9 % gesundheitswesen
11,8 % grundstoffe
9,8 % technologie
Nach Ländern
27,7 % USA
23,9 % Deutschland
18,1 % Kasse
10,1 % Schweiz
5,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,652
13,925
18.02.25 22:00 198
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,76
18.02.25 08:00 -- 4
gettex
13,751
18.02.25 22:47 0 30
Hamburg
13,62
18.02.25 08:04 0 3
Hannover
13,65
18.02.25 09:43 0 3
München
13,62
18.02.25 08:09 0 2

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,880 % verbrauchsgüter
  18,050 % Barmittel
  15,870 % gesundheitswesen
  11,800 % grundstoffe
  9,770 % technologie
  9,300 % finanzdienstleister
  8,680 % basiskonsumgüter
  7,210 % industrieunternehmen
  1,580 % energie
  0,880 % versorgungsunternehmen
  0,700 % Sonstige

Größte Positionen

Anteil Position
5,880 % Allianz SE
5,650 % Uber Technologies Inc.
4,490 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ..
3,410 % Nestlé S.A.
3,350 % Amazon.com Inc.
3,350 % Palo Alto Networks Inc.
3,100 % Airbus Group SE
2,940 % Deutsche Lufthansa AG
2,800 % Nike
2,710 % ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles N..
62,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,740 % USA
  23,900 % Deutschland
  18,050 % Kasse
  10,080 % Schweiz
  5,380 % Frankreich
  4,660 % Luxemburg
  3,100 % Niederlande
  2,200 % Australien
  2,030 % kein Land
  1,780 % Großbritannien
  1,100 % Kaimaninseln

Währungen

Anteil Währung
  46,030 % Euro
  39,150 % US-Dollar
  10,170 % Schweizer Franken
  2,200 % Australischer Dollar
  1,790 % Britisches Pfund
  0,660 % Schwedische Krone
  0,010 % Dänische Krone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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