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KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1CXUT ISIN: DE000A1CXUT2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 49,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | FZ1I | ||
| ISIN | DE000A1CXUT2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,29 | +17,3 % | +27,2 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Industrie |
| 18,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,3 % | Konsumg ter |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 15,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | Deutschland |
| 27,9 % | USA |
| 10,5 % | Schweiz |
| 7,6 % | Frankreich |
| 5,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 312 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,56
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Hamburg |
12,48
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Hannover |
12,48
|
29.10.24 | 09:04 | 0 | 3 |
| München |
12,47
|
29.10.24 | 08:07 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,910 % | Industrie | |
| 18,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,310 % | Konsumg ter | |
| 15,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,000 % | Rohstoffe | |
| 11,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,100 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 7,000 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 5,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,470 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,320 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,320 % | ARCELORMITTAL S.A. NOUV. | |
| 3,270 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 3,190 % | BASF SE NA O.N. | |
| 3,020 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 51,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,530 % | Deutschland | |
| 27,930 % | USA | |
| 10,510 % | Schweiz | |
| 7,620 % | Frankreich | |
| 5,510 % | Luxemburg | |
| 3,270 % | Australien | |
| 2,900 % | Kayman Inseln | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 1,990 % | Gro britannien | |
| 0,910 % | sterreich | |
| 0,250 % | Brasilien | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,780 % | Euro | |
| 37,470 % | US Dollar | |
| 10,510 % | Schweizer Franken | |
| 1,990 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | Brasilianische Real | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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