DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.134
+0,605
EUR/USD
1,0788
-0,061
Bitcoin ..
85.170
-0,004

ACATIS Value Event Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1C5D1 ISIN: DE000A1C5D13


26704.0  EUR
-0,037 -10,00
Börse
Stand 01.04.25 - 08:01:46 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,39 Mrd. EUR
Symbol WXIQ
ISIN DE000A1C5D13
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 13.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 +5,1 % --
13,29 +7,5 % +119,6 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,5 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Barmittel
10,5 % Informationstechnologie..
9,9 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,1 % USA
25,6 % Deutschland
14,8 % Kasse
8,0 % Schweiz
5,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
26.690,60
27.224,40
01.04.25 22:00 330
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26.886,58
31.03.25 08:00 -- 4
gettex
26.914,52
01.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
26.737,837
01.04.25 21:45 0 15
Berlin
26.757,66
01.04.25 08:24 0 3
Stuttgart
26.704,00
01.04.25 08:01 0 3
München
26.990,80
01.04.25 08:24 0 1
Tradegate
27.146,758
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
27.692,227
27.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
26.790,00
01.04.25 12:39 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,490 % Finanzdienstleistungen
  14,830 % Barmittel
  10,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,860 % Sonstige Konsumgüter
  8,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,360 % Rohstoffe
  2,310 % Industrie
  0,490 % Immobilien
  32,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,100 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,450 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,730 % SAP SE O.N.
3,690 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,010 % KRED.F.WIED.24/31 MTN
2,570 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,560 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,560 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
2,520 % PROSUS NV EO -,05
2,460 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
66,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,110 % USA
  25,610 % Deutschland
  14,830 % Kasse
  8,030 % Schweiz
  5,240 % Frankreich
  4,660 % Niederlande
  2,570 % Dänemark
  1,970 % Spanien
  1,690 % Irland
  1,390 % Supranational
  1,360 % Großbritannien
  0,760 % Japan
  0,640 % Australien
  0,380 % Belgien
  0,300 % Norwegen
  0,290 % Lettland
  0,150 % Italien
  0,120 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  37,540 % Euro
  34,620 % US Dollar
  8,030 % Schweizer Franken
  2,570 % Dänische Kronen
  1,360 % Pfund Sterling
  1,050 % Norwegische Krone
  14,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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