DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.625
+0,034
EUR/USD
1,0440
+0,071
Bitcoin ..
95.903
+0,782

Siemens Qualität & Dividende USA - EUR DIS Fonds

WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4


20.547  EUR
0,730 +0,149
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,26 EUR)
Fondsvolumen 80,46 Mio. EUR
Symbol RR81
ISIN DE000A14XPB4
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 18.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +16,1 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Sonstige Konsumgüter
14,9 % Informationstechnologie..
14,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Industrie
Nach Ländern
89,9 % USA
5,7 % Irland
3,9 % Schweiz
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,458
20,7648
20.12.24 21:59 1.059
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,49
19.12.24 08:00 -- 4
gettex
20,547
20.12.24 21:47 100 28
München
20,27
20.12.24 08:51 0 2

Strategie

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,830 % Finanzdienstleistungen
  16,580 % Sonstige Konsumgüter
  14,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,590 % Industrie
  5,580 % Rohstoffe
  5,070 % Immobilien
  4,820 % Versorger
  4,280 % Energie
  0,550 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % RAYMOND JAMES FIN. DL-,01
2,890 % ORACLE CORP. DL-,01
2,730 % ABBVIE INC. DL-,01
2,710 % LINDE PLC EO -,001
2,630 % BROADCOM INC. DL-,001
2,540 % AFLAC INC. DL -,10
2,410 % IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01
2,380 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,340 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,310 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
73,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,860 % USA
  5,660 % Irland
  3,940 % Schweiz
  0,550 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  92,830 % US Dollar
  3,940 % Schweizer Franken
  2,680 % Euro
  0,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.