DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.752
+0,408
DOW JONE..
43.906
+1,153
S&P500 I..
5.953
+0,586
L&S BREN..
73,925
+1,212
Gold
2.671
+0,724
EUR/USD
1,0486
-0,565
Bitcoin ..
98.197
+4,257

Berenberg Aktien Mittelstand - R A EUR ACC Fonds

WKN: A14XN5 ISIN: DE000A14XN59


121.399  EUR
-0,511 -0,623
Börse
Stand 21.11.24 - 19:47:38 Uhr
C
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,74 Mio. EUR
Symbol OD58
ISIN DE000A14XN59
Portrait

C

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas Strob..
Auflagedatum 04.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,95 -9,4 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,5 % Informationstechnologie..
24,4 % Industrie
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
96,2 % Deutschland
2,1 % Niederlande
1,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
121,234
122,178
21.11.24 19:52 265
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,15
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
120,11
21.11.24 19:30 0 41
gettex
121,399
21.11.24 19:47 0 23
Düsseldorf
120,835
21.11.24 18:45 0 12
Frankfurt
120,71
21.11.24 12:03 0 2
München
121,48
21.11.24 08:04 0 1
Hamburg
121,44
21.11.24 08:06 0 1
Tradegate
122,043
20.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
143,934
10.06.24 16:00 2 1
Anleihen FX
119,46
21.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,410 % Industrie
  13,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,490 % Sonstige Konsumgüter
  7,830 % Rohstoffe
  3,230 % Versorger
  3,000 % Finanzdienstleistungen
  2,610 % Immobilien
  1,580 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % GEA GROUP AG
3,310 % NEMETSCHEK SE O.N.
3,230 % ENCAVIS AG Z.VERK.
3,000 % HYPOPORT SE NA O.N.
2,860 % DUERR AG O.N.
2,820 % GERRESHEIMER AG
2,750 % PUMA SE
2,740 % BECHTLE AG O.N.
2,610 % PATRIZIA AG NA ON
2,360 % SIXT SE ST O.N.
70,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,230 % Deutschland
  2,100 % Niederlande
  1,840 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  100,150 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.