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Berenberg Aktien Mittelstand - R A EUR ACC Fonds
WKN: A14XN5 ISIN: DE000A14XN59
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD58 | ||
| ISIN | DE000A14XN59 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,55 | -14,5 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,6 % | Informationstechnologie.. |
| 24,5 % | Industrie |
| 10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 93,9 % | Deutschland |
| 1,8 % | Niederlande |
| 1,8 % | Luxemburg |
| 1,1 % | Kasse |
| 1,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 469 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,52
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 44 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
120,868
|
20.12.24 | 19:28 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
120,556
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
122,14
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 3 |
| München |
121,99
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
10.06.24 | 16:00 | 2 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,520 % | Industrie | |
| 10,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,430 % | Rohstoffe | |
| 3,300 % | Versorger | |
| 2,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,820 % | Immobilien | |
| 1,590 % | Energie | |
| 1,140 % | Barmittel | |
| 1,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,720 % | GEA GROUP AG | |
| 3,300 % | ENCAVIS AG Z.VERK. | |
| 3,270 % | DUERR AG O.N. | |
| 3,090 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
| 2,820 % | PATRIZIA AG NA ON | |
| 2,810 % | BECHTLE AG O.N. | |
| 2,720 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
| 2,630 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
| 2,480 % | SIXT SE ST O.N. | |
| 2,430 % | SCOUT24 SE NA O.N. | |
| 70,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,920 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Luxemburg | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,860 % | Euro | |
| 1,140 % | übrige Währungen |
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