Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 29,74 Mio. EUR | ||
Symbol | UO16 | ||
ISIN | DE000A14UV37 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,00 | -1,5 % | +41,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,0 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Barmittel |
13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
45,9 % | Deutschland |
17,2 % | Kasse |
10,9 % | Italien |
7,6 % | Luxemburg |
6,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 209 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,68
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
143,80
|
22.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
München |
145,74
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Aktien und hierbei hauptsächlich in Small- und Midcap - Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile aufweisen. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
26,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,160 % | Barmittel | |
13,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,910 % | Finanzdienstleistungen | |
12,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,770 % | Industrie | |
6,320 % | Versorger |
6,320 % | ABO WIND AG O.N. | |
5,910 % | NYNOMIC AG INH O.N. | |
4,830 % | JDC GROUP AG O.N. | |
4,820 % | L'OCCITANE INTERNATIONAL | |
4,420 % | S+T AG O.N. | |
4,370 % | RENEWI LS 1, | |
4,350 % | FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | |
3,980 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
3,950 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
3,730 % | GRENKE AG NA O.N. | |
53,320 % | übrige Positionen |
45,910 % | Deutschland | |
17,160 % | Kasse | |
10,880 % | Italien | |
7,570 % | Luxemburg | |
5,970 % | Frankreich | |
4,420 % | Österreich | |
4,370 % | Großbritannien | |
2,870 % | Finnland | |
1,030 % | Dänemark |
72,440 % | Euro | |
4,880 % | Hongkong-Dollar | |
4,410 % | Pfund Sterling | |
1,040 % | Dänische Kronen | |
17,230 % | übrige Währungen |