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Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds
WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 68,89 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3L | ||
ISIN | DE000A14N9C5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,75 | +8,4 % | -1,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
10,4 % | Informationstechnologie.. |
7,2 % | Konsumg ter |
7,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,4 % | Industrie |
3,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
21,4 % | USA |
19,1 % | Deutschland |
14,7 % | Frankreich |
10,8 % | Niederlande |
7,2 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:50 | 215 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,852
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
München |
9,86
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Derivate sind nur dann zulässig, sofern sie der Kursund/ oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
10,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,230 % | Konsumg ter | |
7,140 % | Finanzdienstleistungen | |
6,370 % | Industrie | |
3,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,560 % | Rohstoffe | |
0,530 % | Versorger | |
0,480 % | Immobilien | |
63,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,060 % | WORLD BK 23/33 MTN | |
2,820 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
2,000 % | VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD | |
1,780 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,560 % | RELX PLC LS -,144397 | |
1,510 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,440 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,430 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,390 % | LVMH EO 0,3 | |
1,200 % | WORLD BK 22/32 | |
81,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,430 % | USA | |
19,050 % | Deutschland | |
14,670 % | Frankreich | |
10,760 % | Niederlande | |
7,150 % | Supranational | |
4,020 % | Schweiz | |
3,280 % | Gro britannien | |
2,190 % | Luxemburg | |
2,110 % | Spanien | |
2,030 % | Irland | |
1,700 % | Belgien | |
1,370 % | sterreich | |
1,050 % | Italien | |
0,850 % | Schweden | |
0,780 % | Australien | |
0,550 % | Finnland | |
0,450 % | Kroatien | |
0,440 % | Litauen | |
0,410 % | Kanada | |
0,310 % | D nemark | |
0,280 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Rum nien | |
4,830 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,200 % | Euro | |
15,630 % | US Dollar | |
3,490 % | Schweizer Franken | |
1,970 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Australische Dollar | |
0,660 % | Polnischer Zloty | |
0,310 % | D nische Kronen | |
0,150 % | Hongkong-Dollar | |
4,810 % | übrige Währungen |
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